Azioni Bajaj Auto
BAJAJ-AUTO.NSNSEBajaj Auto Limited, Consumi cicliciISIN INE917I01010
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
72 / 100
Andamento del prezzo
+23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,8 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 82).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da febbraio 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50104,10 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20099,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)82
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto83,65 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza118,57 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Bajaj Auto Limited appartiene al settore Case automobilistiche (India) e, con una capitalizzazione di 28,85 mld €, è al 15º posto su 55 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 6,03 mld € (in crescita del 21,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,03 mld € (in crescita del 46,7 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,2 mld € (in crescita del 19,3 %) e un utile per azione rettificato di 4,37 € (in crescita del 27,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 98 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 23,1 (mediana Case automobilistiche 22,6, mediana propria degli ultimi anni 19,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 71,34 €, il prezzo è superiore del 47 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 18,1 % all’anno dal 2021.Crescita 71
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 76
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 21,6 % nell’esercizio 2026, mediana Case automobilistiche 6,1 %.Redditività 81
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la redditività e la stabilità, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 74 a 73.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 50,96 € è considerato a buon mercato e uno sopra 118,91 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 40,30 € (modello dei flussi di cassa) e 102,38 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 14,3 %. Al 15,3 % il valore equo sarebbe 68,86 €, al 13,3 % sarebbe 74,62 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 48,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 28 %, operativo 20 %, netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 21/01/2027tra 69 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 1,16 € (atteso 1,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 6,4 % dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 4,37 €+6,4 %
- Ricavi
- 7,2 mld €+5,6 %
- Utile per azione
- 4,89 €+6,3 %
- Ricavi
- 8 mld €+5,4 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Bajaj Auto
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Case automobilistiche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hyundai Motor005380.KS 36,72 mld €49
- Bayerische Motoren WerkeBMW.DE 34,95 mld €49
- VolkswagenVOW3.DE 33,95 mld €42
- Daimler Truck HoldingDTG.DE 32,29 mld €52
- Kia000270.KS 24,61 mld €66
- Suzuki Motor7269.T 24 mld €75
- TVS MotorTVSMOTOR.NS 20,51 mld €64
- Eicher MotorsEICHERMOT.NS 19,88 mld €76
ETF che contengono Bajaj Auto
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,54 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,30 % | 0,60 % | 31,52 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,09 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,07 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,07 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,06 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,06 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.