Azioni B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
B3SA3.SASAOFinanzaISIN BRB3SAACNOR6
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
+4,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 18).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 83 % (da novembre 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,73 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)18
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão appartiene al settore Borse e dati finanziari (Brasile) e, con una capitalizzazione di 11,88 mld €, è al 15º posto su 23 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,62 mld € (in crescita del 6,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 736,75 mln € (in crescita dello 0,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,87 mld € (in crescita del 15,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,19 € (in crescita del 39,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 518 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 14 (mediana Borse e dati finanziari 27,1, mediana propria degli ultimi anni 20,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,38 €, il prezzo è inferiore del 30 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 49,5 % negli ultimi 12 mesi, mediana comparto Finanza 28,4 %.Redditività 97
- Valutazione bassaP/E 14, mediana Borse e dati finanziari 27,1, mediana storica del titolo 20,6.Valutazione 81
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 16 % dal 2020.Allocazione del capitale 80
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 57 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 60
Spiccano soprattutto la redditività e la valutazione, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 68 a 67.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,42 € è considerato a buon mercato e uno sopra 5,64 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,16 € (modello dei flussi di cassa) e 4,60 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 15,2 %. Al 16,2 % il valore equo sarebbe 3,25 €, al 14,2 % sarebbe 3,55 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (27,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 10,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 13 % all’anno. Dal 2011 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 74 %, operativo 65 %, netto 46 %. Dal 2011 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/08/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,05 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,19 €+0,1 %
- Ricavi
- 1,87 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 0,21 €−2,1 %
- Ricavi
- 2,03 mld €−1,5 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Borse e dati finanziari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EuronextENX.PA 16,5 mld €70
- BSEBSE.NS 15,27 mld €74
- TransUnionTRU 13,93 mld €71
- Japan Exchange Group8697.T 12,64 mld €71
- TMX GroupX.TO 10,93 mld €71
- FactSet Research SystemsFDS 10,56 mld €78
- Multi Commodity Exchange of IndiaMCX.NS 8,87 mld €83
- MorningstarMORN 8,24 mld €82
ETF che contengono B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
Presente in 51 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 3,17 % | 0,19 % | 244,05 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 3,04 % | 0,74 % | 409,4 mln € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,54 % | 0,20 % | 1,73 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,80 % | 0,25 % | 77,41 mln € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,50 % | 0,24 % | 2,86 mld € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,47 % | 0,40 % | 304,94 mln € |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETFQDVS | 0,39 % | 0,25 % | 2,81 mld € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,37 % | 0,25 % | 2,64 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.