Azioni Azelis Group
AZE.BRBRUAzelis Group N.V., Materie primeISIN BE0974400328
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 76 % (da novembre 2021 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,13 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,54 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,95 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,42 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Azelis Group N.V. appartiene al settore Chimica speciale (Belgio) e, con una capitalizzazione di 2,92 mld €, è al 74º posto su 106 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,13 mld € (in calo del 2,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 111,19 mln € (in calo del 38,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,25 mld € (in crescita del 2,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,81 € (in crescita del 13,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 201 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 25,9 (mediana Chimica speciale 24,4, mediana propria degli ultimi anni 29,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 16,81 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 242 % dell’utile.Fondamentali 77
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 29 % al valore equo di 16,81 €.Valutazione 71
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 12,1 % all’anno dal 2020, mediana Chimica speciale 6 %.Crescita 72
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,4 volte.Stabilità 61
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 59 a 60.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,93 € è considerato a buon mercato e uno sopra 24,02 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 22,31 € (modello dei flussi di cassa) e 11,32 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 15,26 €, al 7,8 % sarebbe 18,97 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 29,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 49 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 7 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/07/2026Utile per azione pubblicato 0,51 € (atteso 0,52 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,81 €+3,5 %
- Ricavi
- 4,25 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 0,90 €+3,3 %
- Ricavi
- 4,41 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Azelis Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Chimica speciale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AvientAVNT 3,72 mld €61
- CabotCBT 3,34 mld €61
- AshlandASH 3,11 mld €53
- HEXPOLHPOL-B.ST 2,93 mld €69
- CalumetCLMT 2,9 mld €47
- HawkinsHWKN 2,82 mld €68
- WD-40WDFC 2,66 mld €73
- H.B. FullerFUL 2,4 mld €53
ETF che contengono Azelis Group
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,62 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,54 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,28 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,24 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,21 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,18 % | 0,32 % | 131,6 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,09 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
| Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF6PSC | 0,04 % | 0,39 % | 37,66 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/06/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.