Azioni Axon Enterprise
AXONNASDAQAxon Enterprise, Inc., IndustriaISIN US05464C1018
40Score 40 su 100, Debole
Prezzo e trend
25 / 100
Andamento del prezzo
−46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 34 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 21).
Il prezzo è 52 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 86 % (da ottobre 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50381,05 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200421,75 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)21
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto273,03 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza582,73 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Axon Enterprise, Inc. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 22,57 mld €, è al 29º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,51 mld € (in crescita del 33,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 112,73 mln € (in calo del 66,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,35 mld € (in crescita del 33,5 %) e un utile per azione rettificato di 6,93 € (in crescita del 12,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 40 su 100 (Debole): posizione 916 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 99,3 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 84,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 143,30 €, il prezzo è superiore del 93 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 32,5 % all’anno dal 2020, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 27,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 12 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 99,3, mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana storica del titolo 84,1.Valutazione 19
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 30 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,2 volte.Stabilità 49
Spicca soprattutto la crescita, mentre la valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 41 a 40.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 95,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 286,60 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 199,29 € (modello dei flussi di cassa) e 87,32 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 125,50 €, al 7,8 % sarebbe 170,10 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 33,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 22 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 60 %, operativo −2 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,55 € (atteso 1,71 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,93 €−0,1 %
- Ricavi
- 3,35 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 9,53 €−0,3 %
- Ricavi
- 4,34 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −26,2 %«Combined with the $30 million Federal Dedrone deployment that moved out of Q3, these 3 programs represent approximately $130 million or nearly 500 basis points of growth this year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/11/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 51,67 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Fields IsaiahVendita
11 set 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 1.017
- Prezzo
- 433,58 €
- Controvalore
- 440.951 €
- Smith Patrick WVendita
8 set 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 459,33 €
- Controvalore
- 4,59 mln €
- Isner JoshuaVendita
31 ago 2026, PRESIDENT
- Azioni
- 16.775
- Prezzo
- 518,39 €
- Controvalore
- 8,7 mln €
Mostra altre 12 voci
- Kunins Jeffrey CVendita
21 ago 2026, CPO & CTO
- Azioni
- 9.605
- Prezzo
- 565,56 €
- Controvalore
- 5,43 mln €
- Smith Patrick WVendita
7 ago 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 70
- Prezzo
- 511,34 €
- Controvalore
- 35.794 €
- Smith Patrick WVendita
7 ago 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 9.930
- Prezzo
- 495,24 €
- Controvalore
- 4,92 mln €
- Smith Patrick WVendita
7 lug 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 580,99 €
- Controvalore
- 5,81 mln €
- Smith Patrick WVendita
29 giu 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 451,22 €
- Controvalore
- 4,51 mln €
- Isner JoshuaVendita
5 giu 2026, PRESIDENT
- Azioni
- 13.000
- Prezzo
- 440,80 €
- Controvalore
- 5,73 mln €
- Coughlin Elizabeth ReidVendita
4 giu 2026, Chief Human Officer
- Azioni
- 1.554
- Prezzo
- 437,69 €
- Controvalore
- 680.164 €
- Brooks CameronVendita
4 giu 2026, CHIEF REVENUE OFFICER
- Azioni
- 1.242
- Prezzo
- 451,22 €
- Controvalore
- 560.419 €
- Smith Patrick WVendita
4 giu 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 451,22 €
- Controvalore
- 9,02 mln €
- Williams JeriVendita
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 629
- Prezzo
- 423,82 €
- Controvalore
- 266.585 €
- Kalinowski Caitlin ElizabethVendita
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 564
- Prezzo
- 432,25 €
- Controvalore
- 243.787 €
- Fields IsaiahVendita
22 mag 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 360,98 €
- Controvalore
- 721.957 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Axon Enterprise
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 40
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Kongsberg GruppenKOG.OL 28,72 mld €75
- Bharat ElectronicsBEL.NS 28,38 mld €70
- Dassault AviationAM.PA 23,23 mld €70
- Hanwha Aerospace012450.KS 22,76 mld €58
- MTU Aero EnginesMTX.DE 19,25 mld €77
- Hd Hyundai Heavy Industries329180.KS 18,99 mld €59
- BombardierBBD-B.TO 18,4 mld €66
- Avic Shenyang Aircraft600760.SS 18,29 mld €57
ETF che contengono Axon Enterprise
Presente in 108 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 0,85 % | 0,07 % | 340,27 mln € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,64 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,60 % | 0,69 % | 32,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,60 % | 0,15 % | 874,42 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,42 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,34 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,27 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETFQDVR | 0,21 % | 0,20 % | 3,04 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.