Azioni Aura Minerals
AUGONASDAQMaterie primeISIN VGG069731120
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+113 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di un anno, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,2 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in un anno: 54 % (da aprile 2026 a luglio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5074,38 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20068,83 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,26 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza98,49 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aura Minerals appartiene al settore Oro (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,89 mld €, è al 28º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 831,81 mln € (in crescita del 55,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 71,6 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,39 mld € (in crescita del 67,7 %) e un utile per azione rettificato di 6,60 € (in crescita del 1.456,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 79 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,17 €, il prezzo è superiore del 100 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 62,2 % nell’esercizio 2025, mediana Oro 12,3 %.Redditività 94
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,39 %, mediana Oro 0,94 %.Allocazione del capitale 57
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 57
- Passata in perditaUtile per azione da 0,91 € nel 2020 a −0,88 €.
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 78 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 40
Spiccano soprattutto la crescita e la redditività, mentre la valutazione e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 71 a 70.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 70,34 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 29,12 €, al 7,8 % sarebbe 44,26 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’84,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2020, di circa il 25 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 58 %, operativo 49 %, netto −9 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 30 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,29 € (atteso 1,34 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,60 €+0,8 %
- Ricavi
- 1,39 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 7,76 €−1,7 %
- Ricavi
- 1,62 mld €−1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +13,6 %«And as I mentioned to you, we are strong enough to keep the guidance for the second semester, which means that we will produce a total of 182,000 or 232,000 ounces between 182,000, 232,000 ounces during the second half, which means on average, potentially at 100 below one quarter, 100,000 ounces and the other quarter …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 8,29 mln €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 124,74 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Sousa Mauad BrunoVendita
11 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 7.495
- Prezzo
- 74,77 €
- Controvalore
- 560.365 €
- Sousa Mauad BrunoVendita
22 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 166.000
- Prezzo
- 81,80 €
- Controvalore
- 13,58 mln €
- Sousa Mauad BrunoVendita
17 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 73.925
- Prezzo
- 83,38 €
- Controvalore
- 6,16 mln €
Mostra altre 28 voci
- Sousa Mauad BrunoVendita
11 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 54.991
- Prezzo
- 78,88 €
- Controvalore
- 4,34 mln €
- Sousa Mauad BrunoVendita
9 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 53.627
- Prezzo
- 78,16 €
- Controvalore
- 4,19 mln €
- Sousa Mauad BrunoAcquisto
1 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1
- Prezzo
- 73,19 €
- Controvalore
- 73 €
- Sousa Mauad BrunoAcquisto
31 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10
- Prezzo
- 72,10 €
- Controvalore
- 721 €
- Sousa Mauad BrunoVendita
31 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 127.500
- Prezzo
- 73,28 €
- Controvalore
- 9,34 mln €
- Sousa Mauad BrunoAcquisto
28 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 252.000
- Prezzo
- 78,04 €
- Controvalore
- 19,67 mln €
- Sousa Mauad BrunoVendita
28 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 157.500
- Prezzo
- 78,27 €
- Controvalore
- 12,33 mln €
- Sousa Mauad BrunoVendita
24 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 120.757
- Prezzo
- 79,82 €
- Controvalore
- 9,64 mln €
- Sousa Mauad BrunoVendita
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 222.652
- Prezzo
- 79,51 €
- Controvalore
- 17,7 mln €
- Sousa Mauad BrunoVendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 125.000
- Prezzo
- 77,61 €
- Controvalore
- 9,7 mln €
- Rosa Luvizotto GlauberVendita
19 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 64.713
- Prezzo
- 72,38 €
- Controvalore
- 4,68 mln €
- Dos Santos Cardoso Joao KleberVendita
19 ago 2026, CFO and Corporate Secretary
- Azioni
- 7.934
- Prezzo
- 72,30 €
- Controvalore
- 573.659 €
- Sousa Mauad BrunoVendita
19 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 280.000
- Prezzo
- 73,70 €
- Controvalore
- 20,64 mln €
- Sousa Mauad BrunoAcquisto
17 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 11.000
- Prezzo
- 71,23 €
- Controvalore
- 783.530 €
- Rosa Luvizotto GlauberVendita
17 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 1.400
- Prezzo
- 72,20 €
- Controvalore
- 101.074 €
- Dos Santos Cardoso Joao KleberVendita
17 ago 2026, CFO and Corporate Secretary
- Azioni
- 2.066
- Prezzo
- 72,20 €
- Controvalore
- 149.156 €
- Rosa Luvizotto GlauberVendita
10 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 67,70 €
- Controvalore
- 3,39 mln €
- Rosa Luvizotto GlauberVendita
7 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 63,26 €
- Controvalore
- 3,16 mln €
- Dos Santos Cardoso Joao KleberVendita
7 ago 2026, CFO and Corporate Secretary
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 63,20 €
- Controvalore
- 631.983 €
- Rosa Luvizotto GlauberVendita
2 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 19.010
- Prezzo
- 58,87 €
- Controvalore
- 1,12 mln €
- Rosa Luvizotto GlauberVendita
1 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 2.300
- Prezzo
- 58,66 €
- Controvalore
- 134.916 €
- Dos Santos Cardoso Joao KleberVendita
30 giu 2026, CFO and Corporate Secretary
- Azioni
- 60.000
- Prezzo
- 55,91 €
- Controvalore
- 3,35 mln €
- Rosa Luvizotto GlauberVendita
26 giu 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 22.367
- Prezzo
- 58,90 €
- Controvalore
- 1,32 mln €
- Rosa Luvizotto GlauberVendita
22 giu 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 6.323
- Prezzo
- 58,86 €
- Controvalore
- 372.156 €
- Sousa Mauad BrunoAcquisto
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.800
- Prezzo
- 58,61 €
- Controvalore
- 164.119 €
- Sousa Mauad BrunoVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 69,92 €
- Controvalore
- 6,99 mln €
- Sousa Mauad BrunoVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 32.356
- Prezzo
- 69,47 €
- Controvalore
- 2,25 mln €
- Sousa Mauad BrunoVendita
27 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 9.652
- Prezzo
- 68,24 €
- Controvalore
- 658.681 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Aura Minerals
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oro
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Eldorado GoldEGO 7,5 mld €58
- DPM MetalsDPM.TO 7,02 mld €80
- Wanguo Gold Group3939.HK 6,26 mld €79
- B2GoldBTG 5,91 mld €71
- OR RoyaltiesOR 5,89 mld €63
- Zhaojin Mining Industry1818.HK 5,64 mld €63
- OceanaGoldOGC 5,47 mld €73
- SSR MiningSSRM 4,86 mld €68
ETF che contengono Aura Minerals
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 0,55 % | 0,74 % | 403,94 mln € |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 0,30 % | 0,55 % | 3,8 mld € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,28 % | 0,20 % | 1,71 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,02 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,02 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.