Azioni Arteche Lantegi Elkartea
ART.MCBMEArteche Lantegi Elkartea, S.A., IndustriaISIN ES0105521001
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+34 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da aprile 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 37 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 39 % (da maggio 2026 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20031,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza44,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Arteche Lantegi Elkartea, S.A. appartiene al settore Apparecchiature elettriche (Spagna) e, con una capitalizzazione di 1,61 mld €, è al 67º posto su 96 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 508,43 mln € (in crescita del 13,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 45,29 mln € (in crescita del 139,6 %).
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 227 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 27,9 (mediana Apparecchiature elettriche 26,1, mediana propria degli ultimi anni 24,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 24,56 €, il prezzo è superiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 51,5 % all’anno dal 2021.Crescita 93
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 40,6 % nell’esercizio 2025, mediana Apparecchiature elettriche 7,4 %.Redditività 72
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 49 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 54
- Debito elevatoDebiti pari a 1,07 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Apparecchiature elettriche 0,58.Stabilità 54
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,54 € è considerato a buon mercato e uno sopra 40,93 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 23,16 € (modello dei flussi di cassa) e 25,95 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,5 %. Al 12,5 % il valore equo sarebbe 23,22 €, al 10,5 % sarebbe 26,26 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (26,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 10,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 13 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/03/2027tra 131 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/07/2026Utile per azione pubblicato 0,53 € (atteso 0,53 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,08 €0,0 %
- Ricavi
- 586,43 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,33 €0,0 %
- Ricavi
- 684 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Arteche Lantegi Elkartea
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ERockEROC 2,06 mld €37
- SignifyLIGHT.AS 1,87 mld €53
- AQ GroupAQ.ST 1,87 mld €70
- NuScale PowerSMR 1,79 mld €30
- Landis+Gyr GroupLAND.SW 1,59 mld €57
- Plug PowerPLUG 1,57 mld €27
- Energizer HoldingsENR 1,49 mld €53
- AllientALNT 1,3 mld €61
ETF che contengono Arteche Lantegi Elkartea
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.