Azioni Arcutis Biotherapeutics
ARQTNASDAQArcutis Biotherapeutics, Inc., SanitàISIN US03969K1088
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
73 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,5 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 39).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 95 % (da febbraio 2021 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5024,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)39
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,60 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza30,73 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Arcutis Biotherapeutics, Inc. appartiene al settore Biotecnologie (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,14 mld €, è al 93º posto su 289 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 339,38 mln € (in crescita del 91,3 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 14,57 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 489,26 mln € (in crescita del 44,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,25 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 248 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,43 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita dell’81,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 50
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 200 % dell’utile.Fondamentali 60
- Più liquidità che debitiLiquidità 234,15 mln €, debiti finanziari 103,44 mln €.Stabilità 53
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 257 % dal 2020.Allocazione del capitale 54
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 56 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 53
Spiccano soprattutto il momentum e la redditività, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 61.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 47,39 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 52,58 € (modello dei flussi di cassa) e 4,28 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,4 %. Al 10,4 % il valore equo sarebbe 24,15 €, all’8,4 % sarebbe 34,63 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 60 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (339,38 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 90 %, operativo −3 %, netto −4 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,16 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 43,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,25 €−43,9 %
- Ricavi
- 489,26 mln €+0,8 %
- Utile per azione
- 0,95 €−20,8 %
- Ricavi
- 634,43 mln €+2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,5 %«Based on the strength of our ZORYVE business to date, and in light of the incremental investments we are making to sustain demand for ZORYVE, we are delighted to raise our full-year 2026 sales guidance from the previous range of $480 million to $495 million to a range of $525 million to $540 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 3,58 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Matsuda MasaruVendita
4 nov 2026, EVP, Chief Legal Officer
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 30,97 €
- Controvalore
- 1,24 mln €
- Matsuda MasaruVendita
2 nov 2026, EVP, Chief Legal Officer
- Azioni
- 1.219
- Prezzo
- 28,75 €
- Controvalore
- 35.052 €
- Burnett PatrickVendita
2 nov 2026, EVP, Chief Medical Officer
- Azioni
- 943
- Prezzo
- 28,75 €
- Controvalore
- 27.116 €
Mostra altre 18 voci
- Watanabe ToddVendita
2 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 4.377
- Prezzo
- 28,75 €
- Controvalore
- 125.861 €
- Welgus Howard G.Vendita
15 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.728
- Prezzo
- 24,30 €
- Controvalore
- 114.904 €
- Matsuda MasaruVendita
16 set 2026, See Remarks
- Azioni
- 3.674
- Prezzo
- 22,56 €
- Controvalore
- 82.893 €
- Welgus Howard G.Vendita
15 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.730
- Prezzo
- 21,82 €
- Controvalore
- 103.214 €
- Matsuda MasaruVendita
8 set 2026, See Remarks
- Azioni
- 9.989
- Prezzo
- 22,58 €
- Controvalore
- 225.599 €
- Curran TerrieVendita
27 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 27.052
- Prezzo
- 22,59 €
- Controvalore
- 611.042 €
- Curran TerrieVendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.072
- Prezzo
- 23,50 €
- Controvalore
- 25.189 €
- Burnett PatrickVendita
19 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 1.697
- Prezzo
- 24,37 €
- Controvalore
- 41.349 €
- Welgus Howard G.Vendita
17 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.730
- Prezzo
- 23,63 €
- Controvalore
- 111.754 €
- Burnett PatrickVendita
12 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 6.700
- Prezzo
- 23,54 €
- Controvalore
- 157.718 €
- Burnett PatrickVendita
11 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 8.300
- Prezzo
- 23,93 €
- Controvalore
- 198.655 €
- Burnett PatrickVendita
3 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 955
- Prezzo
- 23,57 €
- Controvalore
- 22.508 €
- Matsuda MasaruVendita
3 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 1.230
- Prezzo
- 23,57 €
- Controvalore
- 28.990 €
- Watanabe ToddVendita
3 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 4.375
- Prezzo
- 23,57 €
- Controvalore
- 103.114 €
- Welgus Howard G.Vendita
15 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.730
- Prezzo
- 24,28 €
- Controvalore
- 114.867 €
- Welgus Howard G.Vendita
17 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 635
- Prezzo
- 23,17 €
- Controvalore
- 14.710 €
- Lin Sue-JeanVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.946
- Prezzo
- 22,00 €
- Controvalore
- 108.823 €
- Welgus Howard G.Vendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.096
- Prezzo
- 22,03 €
- Controvalore
- 90.227 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Arcutis Biotherapeutics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Biotecnologie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Enliven TherapeuticsELVN 3,21 mld €44
- CelcuityCELC 3,19 mld €29
- Iovance BiotherapeuticsIOVA 3,19 mld €43
- Viking TherapeuticsVKTX 3,17 mld €33
- Viridian TherapeuticsVRDN 3,12 mld €47
- Legend BiotechLEGN 3,09 mld €36
- Disc MedicineIRON 2,88 mld €41
- Dyne TherapeuticsDYN 2,88 mld €34
ETF che contengono Arcutis Biotherapeutics
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,22 % | 0,35 % | 1,21 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,18 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.