Azioni Aperam
APAM.ASAMSAperam S.A., Materie primeISIN LU0569974404
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
+11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 74 % (da gennaio 2011 a luglio 2013).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5040,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto30,62 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza53,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aperam S.A. appartiene al settore Acciaio (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 2,54 mld €, è al 32º posto su 42 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,08 mld € (in calo del 2,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 9 mln € (in calo del 96,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,46 mld € (in crescita del 6,2 %) e un utile per azione rettificato di 2,33 € (in crescita del 1.839,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 306 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 16,6 (mediana Acciaio 17,2, mediana propria degli ultimi anni 10,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 30,65 €, il prezzo è superiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 37,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 52
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,71 %, mediana Acciaio 1,84 %.
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 184 % dell’utile.Fondamentali 81
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −0,1 %, contro una media del 5,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 25
- Utile per azione in caloIn calo del 44,1 % all’anno dal 2020.Crescita 52
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,89 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,08 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 24,95 € (modello dei flussi di cassa) e 36,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,7 %. Al 9,7 % il valore equo sarebbe 29,04 €, al 7,7 % sarebbe 32,87 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 6 %, operativo 0 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,37 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 14,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,33 €−6,9 %
- Ricavi
- 6,46 mld €−1,5 %
- Utile per azione
- 3,87 €−14,8 %
- Ricavi
- 7,15 mld €−2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Aperam
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Acciaio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- VallourecVK.PA 5,16 mld €62
- AcerinoxACX.MC 3,97 mld €44
- Grupo Simec, S.A.B. de C.V.SIM 3,68 mld €53
- SalzgitterSZG.DE 2,73 mld €45
- AlleimaALLEI.ST 2,16 mld €62
- Worthington SteelWS 1,78 mld €48
- OutokumpuOUT1V.HE 1,76 mld €35
- Companhia Siderúrgica NacionalSID 924,23 mln €32
ETF che contengono Aperam
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,32 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,29 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,26 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,14 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,13 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,05 % | 0,34 % | 16,87 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dall’11/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.