Azioni Applied Materials
AMATNASDAQApplied Materials, Inc., TecnologiaISIN US0382221051
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+73 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 45 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 65 % (da agosto 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50395,76 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200400,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto197,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza649,77 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Applied Materials, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 281,78 mld €, è al 9º posto su 185 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 25,49 mld € (in crescita del 4,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 6,29 mld € (in calo del 2,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 30,85 mld € (in crescita del 21 %) e un utile per azione rettificato di 11,52 € (in crescita del 36 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 71 su 857 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 34,1 (mediana Semiconduttori 38,9, mediana propria degli ultimi anni 18,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 384,05 €, il prezzo è inferiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 35,7 % nell’esercizio 2025, mediana Semiconduttori 5,2 %.Redditività 97
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 34,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 24 analisti).Crescita 79
- Margine elevatoMargine netto del 30,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Semiconduttori 6,6 %.Redditività 97
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 64 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e la redditività, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 76 a 77.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 17 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- società molto grande
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 256,03 € è considerato a buon mercato e uno sopra 768,10 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 363,45 € (modello dei flussi di cassa) e 404,66 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 360,53 €, al 10,8 % sarebbe 414,55 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (38,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/07/2026 i ricavi sono saliti del 7,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 49 %, operativo 29 %, netto 25 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 30 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/11/2026oggi
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 3,15 € (atteso 3,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 16,87 €+0,1 %
- Ricavi
- 42,11 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 22,14 €+0,5 %
- Ricavi
- 51,39 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −7,5 %«Applied is the overall leader in this market with strong positions in high bandwidth memory and 3D chiplet stacking and we now expect our overall packaging revenues to grow >70% in calendar 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 156,47 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Sanders AdamVendita
2 ott 2026, Corp. Controller & CAO
- Azioni
- 725
- Prezzo
- 489,41 €
- Controvalore
- 354.819 €
- Bruner JudyVendita
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 417,90 €
- Controvalore
- 417.902 €
- Hill BriceVendita
25 ago 2026, SVP, CFO
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 430,71 €
- Controvalore
- 3,23 mln €
Mostra altre 13 voci
- Dickerson Gary EVendita
30 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 660,75 €
- Controvalore
- 13,22 mln €
- Dickerson Gary EVendita
29 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 58.321
- Prezzo
- 629,43 €
- Controvalore
- 36,71 mln €
- Raja Prabu G.Vendita
18 giu 2026, President, Semi. Products Grp.
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 569,36 €
- Controvalore
- 5,69 mln €
- Iannotti Thomas JVendita
16 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 9.250
- Prezzo
- 539,02 €
- Controvalore
- 4,99 mln €
- Nalamasu OmkaramVendita
16 giu 2026, Senior Vice President, CTO
- Azioni
- 24.263
- Prezzo
- 533,33 €
- Controvalore
- 12,94 mln €
- Dickerson Gary EVendita
16 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 71.727
- Prezzo
- 533,61 €
- Controvalore
- 38,27 mln €
- Nalamasu OmkaramVendita
15 giu 2026, Senior Vice President, CTO
- Azioni
- 10.737
- Prezzo
- 531,99 €
- Controvalore
- 5,71 mln €
- Dickerson Gary EVendita
15 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 11.273
- Prezzo
- 530,27 €
- Controvalore
- 5,98 mln €
- Deane Timothy MVendita
15 giu 2026, SVP, Applied Global Services
- Azioni
- 8.621
- Prezzo
- 530,93 €
- Controvalore
- 4,58 mln €
- Raja Prabu G.Vendita
4 giu 2026, President, Semi. Products Grp.
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 454,11 €
- Controvalore
- 22,71 mln €
- Hill BriceVendita
3 giu 2026, SVP, CFO
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 448,33 €
- Controvalore
- 1,12 mln €
- Bruner JudyVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.128
- Prezzo
- 404,42 €
- Controvalore
- 456.188 €
- Sanders AdamVendita
22 mag 2026, Corp. Controller & CAO
- Azioni
- 268
- Prezzo
- 390,24 €
- Controvalore
- 104.583 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Applied Materials
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
857 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Advanced Micro DevicesAMD 814,96 mld €70
- SK hynixSKHY 622,75 mld €76
- ASML HoldingASML.AS 541,05 mld €85
- IntelINTC 298,54 mld €32
- Lam ResearchLRCX 264,81 mld €76
- Texas InstrumentsTXN 254,42 mld €78
- Arm HoldingsARM 195,56 mld €67
- KLAKLAC 188,54 mld €76
ETF che contengono Applied Materials
Presente in 164 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 4,06 % | 0,35 % | 7,14 mld € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF36B6 | 2,79 % | 0,20 % | 297,8 mln € |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 2,72 % | 0,20 % | 4 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 2,56 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETFAYEW | 2,23 % | 0,18 % | 1,03 mld € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD disUBUS | 2,23 % | 0,25 % | 127,84 mln € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 2,22 % | 0,35 % | 1,75 mld € |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVD | 2,20 % | 0,35 % | 777,04 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 26/10/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/02/2016)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.