Azioni Alarm.com Holdings
ALRMNASDAQAlarm.com Holdings, Inc., TecnologiaISIN US0116421050
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 31 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 2,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 61 % (da gennaio 2021 a maggio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5052,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20045,84 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto38,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza61,33 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Alarm.com Holdings, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,94 mld €, è al 94º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 912,54 mln € (in crescita del 7,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 119,64 mln € (in crescita del 6,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 977,48 mln € (in crescita del 7,1 %) e un utile per azione rettificato di 2,64 € (in crescita dell’11,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 128 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 31,8 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 51,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 47,68 €, il prezzo è superiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 206 % dell’utile.Fondamentali 90
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 90
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 73 a 74.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 36,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 68,11 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 36,34 € (modello dei flussi di cassa) e 59,01 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,2 %. All’11,2 % il valore equo sarebbe 45,23 €, al 9,2 % sarebbe 51,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 22 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 66 %, operativo 13 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,81 € (atteso 0,67 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,64 €+1,0 %
- Ricavi
- 977,48 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,78 €+0,3 %
- Ricavi
- 1,02 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,5 %«We are raising our non GAAP adjusted EBITDA outlook for 2026 to between $221 million and $223 million an increase of approximately $6.5 million at the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 4,43 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Clarke Donald EVendita
10 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.624
- Prezzo
- 58,60 €
- Controvalore
- 270.989 €
- Trundle StephenVendita
24 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 52,04 €
- Controvalore
- 2,6 mln €
- Bradley Kevin ChristopherVendita
12 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.400
- Prezzo
- 49,70 €
- Controvalore
- 268.367 €
Mostra altre 10 voci
- Bradley Kevin ChristopherVendita
2 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 724
- Prezzo
- 43,73 €
- Controvalore
- 31.662 €
- Ramos DanielVendita
12 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 41,96 €
- Controvalore
- 83.927 €
- Ramos DanielVendita
10 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 8.000
- Prezzo
- 41,72 €
- Controvalore
- 333.760 €
- Bradley Kevin ChristopherVendita
10 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 2.200
- Prezzo
- 41,65 €
- Controvalore
- 91.625 €
- Trundle StephenVendita
26 mag 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 6.073
- Prezzo
- 39,51 €
- Controvalore
- 239.939 €
- Ramos DanielVendita
26 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 2.532
- Prezzo
- 39,51 €
- Controvalore
- 100.037 €
- Kerzner DanielVendita
26 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 3.944
- Prezzo
- 39,51 €
- Controvalore
- 155.824 €
- Kerzner DanielVendita
18 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 1.915
- Prezzo
- 39,31 €
- Controvalore
- 75.280 €
- Ramos DanielVendita
18 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 1.561
- Prezzo
- 39,31 €
- Controvalore
- 61.364 €
- Trundle StephenVendita
18 mag 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 2.944
- Prezzo
- 39,31 €
- Controvalore
- 115.730 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Alarm.com Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AgilysysAGYS 3,1 mld €67
- DaveDAVE 3,08 mld €69
- FreshworksFRSH 3 mld €75
- Via TransportationVIA 2,95 mld €42
- monday.comMNDY 2,94 mld €56
- SPS CommerceSPSC 2,63 mld €70
- VertexVERX 2,6 mld €48
- VusionGroupVU.PA 2,51 mld €65
ETF che contengono Alarm.com Holdings
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,62 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,13 % | 0,45 % | 59,77 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.