Azioni Arteris
AIPNASDAQArteris, Inc., TecnologiaISIN US04302A1043
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
+34 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 58 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 88 % (da novembre 2021 a dicembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5019,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,69 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza43,85 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Arteris, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 904,77 mln €, è al 170º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 63,69 mln € (in crescita del 22,3 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 31,36 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 87,27 mln € (in crescita del 37 %) e un utile per azione rettificato di −0,16 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 756 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,94 €, il prezzo è superiore del 163 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 94,02 mln €, debiti finanziari 4,41 mln €.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 17,3 % all’anno dal 2020, mediana Semiconduttori 8,7 %.Crescita 71
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 163 % al valore equo di 6,94 €.Valutazione 23
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 34 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- In perditaPerdita di 37,62 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 18
Spicca soprattutto la crescita, mentre i fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 13,87 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 6,12 €, al 10,8 % sarebbe 7,99 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 41 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 90 %, operativo −47 %, netto −49 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato −0,02 € (atteso −0,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −0,16 €0,0 %
- Ricavi
- 87,27 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,11 €0,0 %
- Ricavi
- 105,61 mln €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −3,7 %La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 48,89 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Alpern Paul LVendita
10 nov 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 17,73 €
- Controvalore
- 70.932 €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
2 nov 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 16,44 €
- Controvalore
- 1,64 mln €
- Alpern Paul LVendita
5 ott 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 6.003
- Prezzo
- 21,87 €
- Controvalore
- 131.306 €
Mostra altre 36 voci
- Janac K CharlesVendita
5 ott 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 11.452
- Prezzo
- 21,91 €
- Controvalore
- 250.868 €
- Moll Laurent RVendita
5 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 12.219
- Prezzo
- 21,92 €
- Controvalore
- 267.823 €
- Moll Laurent RVendita
2 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 5.600
- Prezzo
- 22,24 €
- Controvalore
- 124.539 €
- Janac K CharlesVendita
2 ott 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 9.359
- Prezzo
- 22,24 €
- Controvalore
- 208.135 €
- Alpern Paul LVendita
2 ott 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 3.648
- Prezzo
- 22,24 €
- Controvalore
- 81.128 €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
1 ott 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 21,50 €
- Controvalore
- 2,15 mln €
- Alpern Paul LVendita
1 ott 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 21,51 €
- Controvalore
- 139.819 €
- Moll Laurent RVendita
14 set 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 9.219
- Prezzo
- 18,82 €
- Controvalore
- 173.471 €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
1 set 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 18,73 €
- Controvalore
- 1,87 mln €
- Alpern Paul LVendita
1 set 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 18,74 €
- Controvalore
- 74.960 €
- Hawkins Nicholas B.Vendita
13 ago 2026, VP and Chief Financial Officer
- Azioni
- 10.431
- Prezzo
- 25,51 €
- Controvalore
- 266.066 €
- Hawkins Nicholas B.Vendita
12 ago 2026, VP and Chief Financial Officer
- Azioni
- 200
- Prezzo
- 26,17 €
- Controvalore
- 5.234 €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
4 ago 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 26.106
- Prezzo
- 28,85 €
- Controvalore
- 753.208 €
- Raza Saiyed AtiqVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 70.000
- Prezzo
- 27,08 €
- Controvalore
- 1,9 mln €
- Alpern Paul LVendita
3 ago 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 27,11 €
- Controvalore
- 108.422 €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
3 ago 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 73.894
- Prezzo
- 27,07 €
- Controvalore
- 2 mln €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
6 lug 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 125.976
- Prezzo
- 32,30 €
- Controvalore
- 4,07 mln €
- Janac K CharlesVendita
6 lug 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 10.679
- Prezzo
- 32,40 €
- Controvalore
- 346.004 €
- Alpern Paul LVendita
6 lug 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 6.003
- Prezzo
- 32,41 €
- Controvalore
- 194.556 €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
2 lug 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 192.686
- Prezzo
- 32,78 €
- Controvalore
- 6,32 mln €
- Janac K CharlesVendita
2 lug 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 10.902
- Prezzo
- 34,99 €
- Controvalore
- 381.515 €
- Moll Laurent RVendita
2 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 5.599
- Prezzo
- 34,99 €
- Controvalore
- 195.937 €
- Alpern Paul LVendita
2 lug 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 3.648
- Prezzo
- 34,99 €
- Controvalore
- 127.662 €
- Hawkins Nicholas B.Vendita
2 lug 2026, VP and Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.377
- Prezzo
- 34,99 €
- Controvalore
- 188.168 €
- Alpern Paul LVendita
1 lug 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 41,03 €
- Controvalore
- 266.685 €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
1 lug 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 181.338
- Prezzo
- 41,02 €
- Controvalore
- 7,44 mln €
- Raza Saiyed AtiqVendita
1 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 70.000
- Prezzo
- 40,96 €
- Controvalore
- 2,87 mln €
- Moll Laurent RVendita
16 giu 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 39.541
- Prezzo
- 38,94 €
- Controvalore
- 1,54 mln €
- Janac K Charles, Bayview Legacy, LLCVendita
8 giu 2026, 10 percent owner, officer: President and CEO
- Azioni
- 70.000
- Prezzo
- 31,50 €
- Controvalore
- 2,21 mln €
- Viana Antonio JVendita
4 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.839
- Prezzo
- 32,95 €
- Controvalore
- 686.653 €
- Raza Saiyed AtiqVendita
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.839
- Prezzo
- 33,74 €
- Controvalore
- 703.163 €
- Alpern Paul LVendita
1 giu 2026, VP and General Counsel
- Azioni
- 12.502
- Prezzo
- 32,50 €
- Controvalore
- 406.359 €
- Hawkins Nicholas B.Vendita
26 mag 2026, VP and Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 34,07 €
- Controvalore
- 102.206 €
- Cantwell Wayne CVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 38.500
- Prezzo
- 33,59 €
- Controvalore
- 1,29 mln €
- Hawkins Nicholas B.Vendita
15 mag 2026, VP and Chief Financial Officer
- Azioni
- 221.035
- Prezzo
- 30,14 €
- Controvalore
- 6,66 mln €
- Viana Antonio JVendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 34,29 €
- Controvalore
- 685.859 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Arteris
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- WolfspeedWOLF 1,28 mld €34
- Ichor HoldingsICHR 1,26 mld €32
- Ambiq MicroAMBQ 1,1 mld €43
- SÜSS MicroTecSMHN.DE 1,03 mld €58
- Alpha and Omega SemiconductorAOSL 835,21 mln €32
- POET TechnologiesPOET 763,41 mln €28
- Aeva TechnologiesAEVA 744,32 mln €36
- X-FAB Silicon FoundriesXFAB.PA 698,88 mln €38
ETF che contengono Arteris
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 4 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2022)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.