Azioni Adtran Networks
ADV.DEXETRAAdtran Networks SE, TecnologiaISIN DE0005103006WKN 510300
40Score 40 su 100, Debole
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
−3,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,9 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 25).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da aprile 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5021,85 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,59 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)25
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,40 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adtran Networks SE appartiene al settore Apparecchiature per le comunicazioni (Germania) e, con una capitalizzazione di 1,08 mld €, è al 41º posto su 55 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 481,75 mln € (in crescita del 10 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 21,88 mln €.
- MEQIRI Score 40 su 100 (Debole): posizione 742 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 124,9 (mediana Apparecchiature per le comunicazioni 32,1, mediana propria degli ultimi anni 25,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,45 €, il prezzo è superiore del 55 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 52
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 124,9, mediana Apparecchiature per le comunicazioni 32,1, mediana storica del titolo 25,5.Valutazione 32
- Passata in perditaUtile per azione da 0,40 € nel 2020 a −0,42 €.Crescita 27
- Ricavi in caloRicavi in calo del 3,1 % all’anno dal 2020.Crescita 27
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,42 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 21,56 € (modello dei flussi di cassa) e 5,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 11,67 €, al 6,2 % sarebbe 16,11 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (32,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 16,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo −4 %, netto −5 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 04/08/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,15 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,18 €0,0 %
- Ricavi
- 519,78 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Adtran Networks
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 40
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature per le comunicazioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TKH GroupTWEKA.AS 1,95 mld €68
- CalixCALX 1,82 mld €48
- BittiumBITTI.HE 1,17 mld €62
- Arlo TechnologiesARLO 1,15 mld €49
- HarmonicHLIT 1,02 mld €57
- FrequentisFQT.VI 863,88 mln €66
- InvisioIVSO.ST 856,65 mln €69
- Vistance NetworksVISN 811,12 mln €40
ETF che contengono Adtran Networks
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,79 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.