Azioni Analog Devices
ADINASDAQAnalog Devices, Inc., TecnologiaISIN US0326541051
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+70 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,8 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 8,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 60 % (da maggio 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50355,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200339,56 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto203,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza402,02 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Analog Devices, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 178,98 mld €, è al 14º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 9,94 mld € (in crescita del 16,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,05 mld € (in crescita del 38,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 13,65 mld € (in crescita del 37,3 %) e un utile per azione rettificato di 11,62 € (in crescita del 65,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 151 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 48,5 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 32,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 267,19 €, il prezzo è superiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 29,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Semiconduttori 6,6 %.Redditività 80
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 22 anni.
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 19 analisti).Crescita 90
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 34 % dal 2020.Allocazione del capitale 44
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 72 a 73.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 7 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 205,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 381,70 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 228,66 € (modello dei flussi di cassa) e 305,72 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12 %. Al 13 % il valore equo sarebbe 253,43 €, all’11 % sarebbe 284,86 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 01/08/2026 i ricavi sono saliti del 33,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 61 %, operativo 27 %, netto 21 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 30 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/11/2026tra 11 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/08/2026Utile per azione pubblicato 3,11 € (atteso 3,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 15,18 €+1,0 %
- Ricavi
- 16,78 mld €+0,8 %
- Utile per azione
- 17,98 €+1,4 %
- Ricavi
- 18,79 mld €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −1,7 %«Revenue is expected to be $4.3 billion plus or minus 100 million Operating margin at the midpoint is expected to be 52% plus or minus 100 basis points.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 19/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 56,25 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Stata RayVendita
5 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 340,62 €
- Controvalore
- 482.321 €
- Stata RayVendita
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 367,55 €
- Controvalore
- 520.453 €
- Roche VincentVendita
2 nov 2026, Chair & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 383,95 €
- Controvalore
- 3,84 mln €
Mostra altre 29 voci
- Puccio Richard C JrVendita
20 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 351,47 €
- Controvalore
- 527.200 €
- Jain VivekVendita
8 ott 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Azioni
- 3.305,06
- Prezzo
- 366,92 €
- Controvalore
- 1,21 mln €
- Jain VivekVendita
7 ott 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 369,81 €
- Controvalore
- 739.623 €
- Stata RayVendita
7 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 367,64 €
- Controvalore
- 520.581 €
- Stata RayVendita
6 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 379,06 €
- Controvalore
- 536.752 €
- Puccio Richard C JrVendita
6 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 380,00 €
- Controvalore
- 570.003 €
- Jain VivekVendita
2 ott 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 376,30 €
- Controvalore
- 752.605 €
- Nakamura KatsufumiVendita
2 ott 2026, Chief Customer Officer
- Azioni
- 1.200
- Prezzo
- 374,54 €
- Controvalore
- 449.444 €
- Roche VincentVendita
1 ott 2026, Chair & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 358,22 €
- Controvalore
- 3,58 mln €
- Puccio Richard C JrVendita
22 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 344,91 €
- Controvalore
- 517.359 €
- Stata RayVendita
9 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 328,30 €
- Controvalore
- 464.872 €
- Stata RayVendita
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 327,45 €
- Controvalore
- 463.668 €
- Puccio Richard C JrVendita
8 set 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 328,17 €
- Controvalore
- 492.262 €
- Roche VincentVendita
1 set 2026, Chair & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 321,57 €
- Controvalore
- 3,22 mln €
- Golz KarenVendita
27 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 337,97 €
- Controvalore
- 337.966 €
- Puccio Richard C JrVendita
26 ago 2026, EVP and CFO
- Azioni
- 2.683
- Prezzo
- 338,02 €
- Controvalore
- 906.908 €
- Stata RayVendita
5 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 341,63 €
- Controvalore
- 483.747 €
- Stata RayVendita
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 340,56 €
- Controvalore
- 482.229 €
- Roche VincentVendita
3 ago 2026, Chair & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 327,59 €
- Controvalore
- 3,28 mln €
- Golz KarenVendita
13 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 351,80 €
- Controvalore
- 351.800 €
- Stata RayVendita
8 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 347,19 €
- Controvalore
- 491.615 €
- Stata RayVendita
7 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 340,23 €
- Controvalore
- 481.773 €
- Roche VincentVendita
1 lug 2026, Chair & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 351,73 €
- Controvalore
- 3,52 mln €
- Golz KarenVendita
12 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 371,76 €
- Controvalore
- 371.762 €
- Stata RayVendita
10 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.416
- Prezzo
- 359,27 €
- Controvalore
- 508.729 €
- Stata RayVendita
9 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.432
- Prezzo
- 361,72 €
- Controvalore
- 517.988 €
- Roche VincentVendita
1 giu 2026, Chair & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 364,81 €
- Controvalore
- 3,65 mln €
- Roche VincentVendita
26 mag 2026, Chair & CEO
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 374,63 €
- Controvalore
- 11,24 mln €
- Roche VincentVendita
22 mag 2026, Chair & CEO
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 358,11 €
- Controvalore
- 10,74 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Analog Devices
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Lam ResearchLRCX 263,54 mld €76
- Texas InstrumentsTXN 257,68 mld €80
- Arm HoldingsARM 192,91 mld €67
- KLAKLAC 184,96 mld €75
- QUALCOMMQCOM 171,05 mld €73
- MediaTek2454.TW 168,92 mld €78
- Marvell TechnologyMRVL 129,97 mld €59
- Advantest6857.T 122,35 mld €81
ETF che contengono Analog Devices
Presente in 146 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 4,03 % | 0,23 % | 2,41 mld € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 2,67 % | 0,35 % | 7,59 mld € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 2,46 % | 0,49 % | 1,96 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 2,02 % | 0,20 % | 4,07 mld € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 1,50 % | 0,35 % | 1,75 mld € |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETFJEQP | 1,35 % | 0,35 % | 4,34 mld € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,33 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,27 % | 0,07 % | 340,27 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 01/11/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.