Azioni AAON
AAONNASDAQAAON, Inc., IndustriaISIN US0003602069
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
−23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 18 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 47 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 63 % (da giugno 2026 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5069,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20087,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto49,11 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza133,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- AAON, Inc. appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,86 mld €, è al 91º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,3 mld € (in crescita del 20,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 97,1 mln € (in calo del 36,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,08 mld € (in crescita del 60 %) e un utile per azione rettificato di 2,14 € (in crescita del 75,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 532 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 33,3 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 43,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,89 €, il prezzo è superiore del 98 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,9 % all’anno dal 2020, mediana Macchinari industriali 7,8 %.Crescita 71
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 29,1 % all’anno fino al 2027 (stime di 4 analisti).Crescita 71
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 68
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −171,49 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 68
- Margine in caloMargine operativo del 10,6 %, contro una media del 17,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 66
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 67 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 68
Spiccano soprattutto la crescita e l’allocazione del capitale, mentre la valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 58 a 60.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,93 € è considerato a buon mercato e uno sopra 71,79 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,94 € (modello dei flussi di cassa) e 50,84 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 34,02 €, al 7,8 % sarebbe 38,70 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 71,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 27 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,75 € (atteso 0,52 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,14 €−0,2 %
- Ricavi
- 2,08 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 3,24 €−0,1 %
- Ricavi
- 2,45 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −9,5 %«We now expect sales growth of 55% to 60%, gross margin of 25% to 26%, SG&A expense of 13% to 14% of sales, and depreciation and amortization expense of $95 million to $100 million. Our updated outlook reflects stronger-than-expected production, backlog conversion and execution across the enterprise.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 98.894 €. 4 insider hanno venduto, per un totale di 6,41 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Stewart David RaymondAcquisto
15 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 67,38 €
- Controvalore
- 67.377 €
- Shaub MatthewAcquisto
28 ago 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 457
- Prezzo
- 68,96 €
- Controvalore
- 31.517 €
- Thompson RebeccaVendita
2 giu 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 4.230
- Prezzo
- 129,43 €
- Controvalore
- 547.484 €
Mostra altre 4 voci
- Fields Gary DVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 19.000
- Prezzo
- 126,52 €
- Controvalore
- 2,4 mln €
- Wichman Gordon DouglasVendita
26 mag 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 126,69 €
- Controvalore
- 380.083 €
- Fields Gary DVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 21.173
- Prezzo
- 126,65 €
- Controvalore
- 2,68 mln €
- Kidwell CaseyVendita
14 mag 2026, Chief Administration Officer
- Azioni
- 3.153
- Prezzo
- 124,81 €
- Controvalore
- 393.530 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di AAON
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MISUMI Group9962.T 6,16 mld €82
- Hitachi Construction Machinery6305.T 6,06 mld €63
- Yokogawa Electric6841.T 5,97 mld €70
- HD Hyundai267250.KS 5,9 mld €60
- TerexTEX 5,84 mld €59
- JBT MarelJBTM 5,77 mld €53
- AirTAC International Group1590.TW 5,77 mld €71
- Gates IndustrialGTES 5,75 mld €68
ETF che contengono AAON
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,17 % | 0,45 % | 59,77 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,11 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.