Azioni Applied Optoelectronics
AAOINASDAQApplied Optoelectronics, Inc., TecnologiaISIN US03823U1025
37Score 37 su 100, Debole
Prezzo e trend
32 / 100
Andamento del prezzo
+121 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 54 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 76 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 98 % (da agosto 2017 a luglio 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5080,08 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200103,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza201,34 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Applied Optoelectronics, Inc. appartiene al settore Apparecchiature per le comunicazioni (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,33 mld €, è al 30º posto su 55 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 411,26 mln € (in crescita dell’82,8 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 34,5 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 926,73 mln € (in crescita del 125,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,67 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 37 su 100 (Debole): posizione 774 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 51,11 €, il prezzo è inferiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 546,35 mln €, debiti finanziari 316,04 mln €.Stabilità 52
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,2 % all’anno dal 2020, mediana Apparecchiature per le comunicazioni 8,2 %.Crescita 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 175 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 146 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 52
- In perditaPerdita di 29,59 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
Spicca soprattutto la crescita, mentre l’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 102,22 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,4 %. Al 10,4 % il valore equo sarebbe 42,79 €, all’8,4 % sarebbe 63,11 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 77,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 30 %, operativo −12 %, netto −8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,15 € (atteso 0,13 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 14,5 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,67 €−0,2 %
- Ricavi
- 926,73 mln €−2,1 %
- Utile per azione
- 4,29 €−14,5 %
- Ricavi
- 2,41 mld €−9,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 84,98 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Murry Stefan J.Vendita
10 nov 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 44,07 €
- Controvalore
- 176.266 €
- Murry Stefan J.Vendita
12 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 92,83 €
- Controvalore
- 371.338 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vendita
5 ott 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 108,32 €
- Controvalore
- 649.923 €
Mostra altre 24 voci
- Murry Stefan J.Vendita
10 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 95,05 €
- Controvalore
- 380.218 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vendita
8 set 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 32.172
- Prezzo
- 99,46 €
- Controvalore
- 3,2 mln €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vendita
18 ago 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 133,32 €
- Controvalore
- 799.910 €
- Murry Stefan J.Vendita
10 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 130,67 €
- Controvalore
- 522.660 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vendita
4 ago 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 4.715
- Prezzo
- 114,16 €
- Controvalore
- 538.261 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vendita
21 lug 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 1.285
- Prezzo
- 108,31 €
- Controvalore
- 139.180 €
- Murry Stefan J.Vendita
10 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 110,18 €
- Controvalore
- 440.718 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vendita
18 giu 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 155,12 €
- Controvalore
- 930.728 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vendita
17 giu 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 40.329
- Prezzo
- 153,96 €
- Controvalore
- 6,21 mln €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vendita
12 giu 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 28.826
- Prezzo
- 150,28 €
- Controvalore
- 4,33 mln €
- Murry Stefan J.Vendita
12 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 33.000
- Prezzo
- 150,28 €
- Controvalore
- 4,96 mln €
- Lin Chih-Hsiang (Thompson)Vendita
12 giu 2026, President and CEO
- Azioni
- 59.000
- Prezzo
- 150,28 €
- Controvalore
- 8,87 mln €
- Kuo David CVendita
12 giu 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 29.227
- Prezzo
- 150,28 €
- Controvalore
- 4,39 mln €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vendita
12 giu 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 34.000
- Prezzo
- 150,28 €
- Controvalore
- 5,11 mln €
- Murry Stefan J.Vendita
10 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 154,72 €
- Controvalore
- 618.897 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vendita
5 giu 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 180,55 €
- Controvalore
- 722.209 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vendita
4 giu 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 185,06 €
- Controvalore
- 1,85 mln €
- Chen Min-Chu (Mike)Vendita
2 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 8.247
- Prezzo
- 181,39 €
- Controvalore
- 1,5 mln €
- DeLaney CynthiaVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 56.575
- Prezzo
- 170,77 €
- Controvalore
- 9,66 mln €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vendita
19 mag 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 39.154
- Prezzo
- 156,36 €
- Controvalore
- 6,12 mln €
- Murry Stefan J.Vendita
19 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 33.000
- Prezzo
- 156,36 €
- Controvalore
- 5,16 mln €
- Lin Chih-Hsiang (Thompson)Vendita
19 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 58.000
- Prezzo
- 156,36 €
- Controvalore
- 9,07 mln €
- Kuo David CVendita
19 mag 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 19.227
- Prezzo
- 156,36 €
- Controvalore
- 3,01 mln €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vendita
19 mag 2026, *** See Remarks
- Azioni
- 33.630
- Prezzo
- 156,36 €
- Controvalore
- 5,26 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Applied Optoelectronics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 37
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature per le comunicazioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CICT Mobile Communication Technology688387.SS 5,14 mld €36
- Jiangsu Etern600105.SS 4,7 mld €44
- Quectel Wireless Solutions603236.SS 4,69 mld €68
- Glarun Technology600562.SS 4,64 mld €49
- BeldenBDC 3,61 mld €57
- Huber+SuhnerHUBN.SW 3,4 mld €59
- Extreme NetworksEXTR 3,22 mld €59
- Ondas HoldingsONDS 2,8 mld €38
ETF che contengono Applied Optoelectronics
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2018)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.