Azioni Aeon
8267.TJPXAeon Co., Ltd., Consumi cicliciISIN JP3388200002
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
−48 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 55 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da gennaio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,33 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,26 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aeon Co., Ltd. appartiene al settore Grandi magazzini (Giappone) e, con una capitalizzazione di 20,07 mld €, è la più grande delle 10 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 60,55 mld € (in crescita del 5,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 410,7 mln € (in crescita del 152,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 67,25 mld € (in crescita dell’11,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,13 € (in calo dell’11,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 495 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 43,4 (mediana comparto Consumi ciclici 21,2, mediana propria degli ultimi anni 83,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,34 €, il prezzo è superiore del 66 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 56
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20,2 % all’anno fino al 2029 (stime di 8 analisti).Crescita 63
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,92 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana comparto Consumi ciclici 0,44.Stabilità 46
- Forte calo del prezzoIn calo del 46 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 31
La redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 44 a 46.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 3,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,23 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 5,13 € (modello dei flussi di cassa) e 3,54 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 3,99 €, al 7,9 % sarebbe 4,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (21,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/08/2026 i ricavi sono saliti del 10,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 33 %, operativo 3 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 08/01/2027tra 56 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/10/2026Utile per azione pubblicato 0,00 € (atteso 0,02 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,13 €−2,9 %
- Ricavi
- 67,25 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 0,17 €−1,0 %
- Ricavi
- 68,94 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Aeon
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Grandi magazzini
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Ryohin Keikaku7453.T 14,31 mld €80
- Dillard'sDDS 9,79 mld €80
- Isetan Mitsukoshi Holdings3099.T 7,04 mld €63
- Macy'sM 5,73 mld €71
- Tokyu9005.T 5,01 mld €51
- Kohl'sKSS 2,4 mld €59
- Polibeli GroupPLBL 2,4 mld €33
- CeconomyCECV.DE 2,23 mld €41
ETF che contengono Aeon
Presente in 88 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR Hedged EUR (D)JPNE | 2,08 % | 0,20 % | 506,44 mln € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF36B4 | 1,38 % | 0,20 % | 74,56 mln € |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 0,71 % | 0,20 % | 2,71 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,60 % | 0,26 % | 163,89 mln € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 0,51 % | 0,15 % | 1,36 mld € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR HedgedXDNE | 0,41 % | 0,25 % | 457,17 mln € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 0,36 % | 0,25 % | 977,67 mln € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,35 % | 0,12 % | 7,18 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 28/02/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.