Azioni Mitsubishi Heavy Industries
7011.TJPXMitsubishi Heavy Industries, Ltd., IndustriaISIN JP3900000005
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
27 / 100
Andamento del prezzo
−33 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 29 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 23).
Il prezzo è 44 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 76 % (da luglio 2007 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,29 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)23
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,46 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza29,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. appartiene al settore Macchinari industriali (Giappone) e, con una capitalizzazione di 55,46 mld €, è all’11º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 28,11 mld € (in calo dell’1,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,88 mld € (in crescita del 35,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 32,35 mld € (in crescita del 15,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,76 € (in crescita del 35,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 594 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 23,5 (mediana Macchinari industriali 22,8, mediana propria degli ultimi anni 17,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,37 €, il prezzo è superiore del 90 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 52,2 % all’anno dal 2021.Crescita 71
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 232 % dell’utile.Fondamentali 85
- Più liquidità che debitiLiquidità 9,9 mld €, debiti finanziari 4,64 mld €.Stabilità 75
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 90 % al valore equo di 9,37 €.Valutazione 47
- Forte calo del prezzoIn calo del 34 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 13
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 58.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 6,69 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,61 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,70 € (modello dei flussi di cassa) e 16,03 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 9,14 €, al 5,1 % sarebbe 9,70 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 22 %, operativo 9 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 0,12 € (atteso 0,13 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 3,9 % dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 0,76 €+2,4 %
- Ricavi
- 32,35 mld €+2,7 %
- Utile per azione
- 0,90 €+3,9 %
- Ricavi
- 35,03 mld €+2,4 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mitsubishi Heavy Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Emerson ElectricEMR 84,02 mld €69
- Trane TechnologiesTT 83,77 mld €74
- Illinois Tool WorksITW 73,54 mld €75
- Honeywell InternationalHON 63,91 mld €66
- AB VolvoVOLV-A.ST 59,77 mld €68
- CumminsCMI 56,34 mld €68
- PACCARPCAR 50,52 mld €65
- SandvikSAND.ST 41,92 mld €72
ETF che contengono Mitsubishi Heavy Industries
Presente in 73 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI Japan UCITS ETFEL44 | 1,46 % | 0,52 % | 83,83 mln € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 1,25 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 1,11 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 1,09 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 1,08 % | 0,10 % | 948,97 mln € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,96 % | 0,12 % | 7,17 mld € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,64 % | 0,25 % | 1,22 mld € |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 0,61 % | 0,40 % | 132,27 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2022)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.