Azioni Espressif Systems (Shanghai)
688018.SSSHHEspressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., TecnologiaISIN CNE100003MR8
79Score 79 su 100, Forte
Prezzo e trend
89 / 100
Andamento del prezzo
+44 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 36 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 8,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 76 % (da febbraio 2020 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,43 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. appartiene al settore Semiconduttori (Cina) e, con una capitalizzazione di 5,12 mld €, è al 128º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 347,17 mln € (in crescita del 27,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 67,37 mln € (in crescita del 46,7 %).
- MEQIRI Score 79 su 100 (Forte): posizione 38 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 55,9 (mediana Semiconduttori 39,8, mediana propria degli ultimi anni 53).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,85 €, il prezzo è superiore dell’84 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 27,8 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 33,3 % nell’esercizio 2025, mediana Semiconduttori 6,5 %.Redditività 88
- Più liquidità che debitiLiquidità 294,44 mln €, debiti finanziari 4,72 mln €.Stabilità 79
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 60 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e l’analisi tecnica, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,90 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,71 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 8,17 € (modello dei flussi di cassa) e 15,54 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,5 %. Al 12,5 % il valore equo sarebbe 11,39 €, al 10,5 % sarebbe 12,43 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (39,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 22,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 40 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 47 %, operativo 20 %, netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/03/2027tra 129 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,13 € (atteso 0,09 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,44 €+10,6 %
- Ricavi
- 440,86 mln €+1,4 %
- Utile per azione
- 0,57 €+10,0 %
- Ricavi
- 555,2 mln €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Espressif Systems (Shanghai)
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 79
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hangzhou Silan Microelectronics600460.SS 5,39 mld €40
- Allegro MicroSystemsALGM 5,34 mld €51
- SICC688234.SS 5,29 mld €36
- TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology002129.SZ 5,13 mld €35
- Puya Semiconductor (Shanghai)688766.SS 5,08 mld €73
- Loongson Technology688047.SS 5,04 mld €28
- ImpinjPI 4,88 mld €41
- 3Peak688536.SS 4,85 mld €63
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.