Azioni OMRON
6645.TJPXOMRON Corporation, IndustriaISIN JP3197800000
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
+27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,1 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da febbraio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5033,23 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20030,93 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza39,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- OMRON Corporation appartiene al settore Macchinari industriali (Giappone) e, con una capitalizzazione di 5,53 mld €, è al 97º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 4,34 mld € (in calo del 4,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 160,98 mln € (in crescita del 75,1 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,04 mld € (in crescita del 16,2 %) e un utile per azione rettificato di 1,50 € (in crescita dell’83,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 650 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 17,5 (mediana Macchinari industriali 22,8, mediana propria degli ultimi anni 28,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,73 €, il prezzo è superiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 183 % dell’utile.Fondamentali 82
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 61
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 82
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 48 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre la crescita e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 58 a 56.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 14,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 32,89 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,74 € (modello dei flussi di cassa) e 36,73 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,7 %. Al 7,7 % il valore equo sarebbe 19,54 €, al 5,7 % sarebbe 20,00 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 46 %, operativo 8 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,48 € (atteso −0,05 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 1,50 €−0,7 %
- Ricavi
- 5,04 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 1,94 €−1,4 %
- Ricavi
- 5,32 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di OMRON
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- JBT MarelJBTM 5,77 mld €53
- AirTAC International Group1590.TW 5,77 mld €71
- Gates IndustrialGTES 5,75 mld €68
- MiddlebyMIDD 5,53 mld €66
- ValmetVALMT.HE 5,34 mld €64
- EnPro IndustriesNPO 5,32 mld €60
- JUSUNG ENGINEERING036930.KQ 5,32 mld €53
- Shanghai BOCHU Electronic Technology Corporation Limited.688188.SS 5,29 mld €76
ETF che contengono OMRON
Presente in 41 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 2,21 % | 0,50 % | 138,84 mln € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,14 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,41 % | 0,58 % | 548,59 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,38 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DXDJP | 0,29 % | 0,09 % | 2,61 mld € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,27 % | 0,45 % | 62,23 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,12 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.