Azioni Jiangsu Hengli Hydraulic
601100.SSSHHJiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd, IndustriaISIN CNE1000019R4
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
+3,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 68 % (da gennaio 2021 a aprile 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,16 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,57 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd appartiene al settore Macchinari industriali (Cina) e, con una capitalizzazione di 16,2 mld €, è al 38º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,47 mld € (in crescita del 15,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 370,02 mln € (in crescita del 9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,87 mld € (in crescita del 26,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,32 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 305 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 42,7 (mediana Macchinari industriali 22,8, mediana propria degli ultimi anni 37,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,74 €, il prezzo è superiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 32,1 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 7,9 %.Redditività 84
- Più liquidità che debitiLiquidità 1,41 mld €, debiti finanziari 134,84 mln €.Stabilità 84
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 23,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 20 analisti).Crescita 57
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 46 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre il momentum e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 69 a 67.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 17,90 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,02 € (modello dei flussi di cassa) e 6,46 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 9,32 €, al 6,3 % sarebbe 12,88 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 30,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2008, di circa il 24 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 40 %, operativo 25 %, netto 25 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/04/2027tra 165 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,08 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 4,2 % dal 27/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,32 €−4,2 %
- Ricavi
- 1,87 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 0,42 €−3,0 %
- Ricavi
- 2,23 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Jiangsu Hengli Hydraulic
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SymboticSYM 19,36 mld €37
- VAT GroupVACN.SW 17,75 mld €66
- ITTITT 17,27 mld €69
- NordsonNDSN 16,42 mld €75
- IDEXIEX 15,78 mld €71
- Wärtsilä Oyj AbpWRT1V.HE 15,57 mld €70
- IHI7013.T 14,84 mld €58
- Bharat Heavy ElectricalsBHEL.NS 14,4 mld €57
ETF che contengono Jiangsu Hengli Hydraulic
Presente in 35 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1CDBX9 | 0,28 % | 0,35 % | 107,81 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,23 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,22 % | 0,65 % | 10,81 mln € |
Mostra altre 5 voci
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,05 % | 0,28 % | 865,89 mln € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,05 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,04 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,03 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,03 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.