Azioni Zhongtai Securities
600918.SSSHHZhongtai Securities Co., Ltd., FinanzaISIN CNE100004900
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 10 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 39).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 76 % (da luglio 2020 a giugno 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,74 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,78 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)39
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,69 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,95 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Zhongtai Securities Co., Ltd. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Cina) e, con una capitalizzazione di 5,56 mld €, è al 38º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 194,17 mln € (in crescita del 53,1 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 925 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 18,4 (mediana Banche d'investimento e broker 12,4, mediana propria degli ultimi anni 40,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,26 €, il prezzo è superiore del 167 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 68
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 167 % al valore equo di 0,26 €.Valutazione 38
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 4,7 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 28
- Utile per azione in caloIn calo del 10,2 % all’anno dal 2020.Crescita 6
Spicca soprattutto la stabilità, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,19 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,44 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,05 € (modello del rendimento in eccesso) e 0,47 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,8 %. All’11,8 % il valore equo sarebbe 0,26 €, al 9,8 % sarebbe 0,27 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 3,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 21 %, netto 13 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 29/04/2026Utile per azione pubblicato 0,01 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 0,03 €0,0 %
- Ricavi
- 1,68 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,04 €0,0 %
- Ricavi
- 1,78 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Riot PlatformsRIOT 6,04 mld €33
- TeraWulfWULF 5,9 mld €32
- ChinaLin Securities002945.SZ 5,78 mld €45
- Swissquote Group HoldingSQN.SW 5,77 mld €76
- NH Investment & Securities005940.KS 5,52 mld €66
- Zheshang Securities601878.SS 5,32 mld €49
- MarketAxess HoldingsMKTX 5,25 mld €72
- SDIC Capital600061.SS 5,22 mld €46
ETF che contengono Zhongtai Securities
Presente in 32 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,11 % | 0,30 % | 68,31 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,08 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,89 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,02 % | 0,30 % | 132,6 mln € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EURSPP1 | 0,01 % | 0,17 % | 1,82 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,01 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.