Azioni MonotaRO
3064.TJPXMonotaRO Co., Ltd., Consumi cicliciISIN JP3922950005
81Score 81 su 100, Forte
Prezzo e trend
89 / 100
Andamento del prezzo
+6,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 24 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 4,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 84 % (da dicembre 2006 a gennaio 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,63 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,33 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- MonotaRO Co., Ltd. appartiene al settore Commercio specializzato (Giappone) e, con una capitalizzazione di 6,76 mld €, è al 37º posto su 86 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,89 mld € (in crescita del 15,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 183,28 mln € (in crescita del 23,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,18 mld € (in crescita del 15,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,43 € (in crescita del 16,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 81 su 100 (Forte): posizione 14 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 32,5 (mediana Commercio specializzato 21,4, mediana propria degli ultimi anni 51,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,46 €, il prezzo è superiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 39 % nell’esercizio 2025, mediana Commercio specializzato 9,4 %.Redditività 76
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 87
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 18,7 % all’anno dal 2020.Crescita 90
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la crescita e l’analisi tecnica, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 8,81 € è considerato a buon mercato e uno sopra 16,37 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,84 € (modello dei flussi di cassa) e 9,08 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 10,20 €, al 5,1 % sarebbe 13,36 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 19,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 30 %, operativo 14 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,11 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,43 €+0,4 %
- Ricavi
- 2,18 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,49 €+0,2 %
- Ricavi
- 2,44 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di MonotaRO
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 81
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Commercio specializzato
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AvoltaAVOL.SW 7,5 mld €54
- Canadian TireCTC.TO 7,49 mld €58
- ZalandoZAL.DE 6,95 mld €67
- EtsyETSY 6,87 mld €79
- Global-e OnlineGLBE 6,22 mld €73
- Vibra EnergiaVBBR3.SA 5,75 mld €71
- ZOZO3092.T 5,68 mld €77
- Vipshop HoldingsVIPS 5,62 mld €67
ETF che contengono MonotaRO
Presente in 29 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,19 % | 0,49 % | 62,57 mln € |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,27 % | 0,58 % | 548,59 mln € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,07 % | 0,10 % | 948,97 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,07 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,06 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,05 % | 0,12 % | 7,17 mld € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,05 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,04 % | 0,38 % | 1,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.