Azioni AIA Group
1299.HKHKSEAIA Group Limited, FinanzaISIN HK0000069689
74Score 74 su 100, Forte
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
−7,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,8 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 58 % (da gennaio 2021 a aprile 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,88 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,42 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- AIA Group Limited appartiene al settore Assicurazioni vita (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 91,76 mld €, è al 2º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 5,63 mld € (in calo dell’8,7 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 74 su 100 (Forte): posizione 243 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,9 (mediana Assicurazioni vita 13,4, mediana propria degli ultimi anni 19,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,20 €, il prezzo è inferiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 19 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 76
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 13 % dal 2020.Allocazione del capitale 86
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 86
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 73 a 74.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 8,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 16,01 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,17 € (modello del rendimento in eccesso) e 9,24 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 10,11 €, al 7,8 % sarebbe 12,85 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 35,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forti oscillazioni, con valori negativi in 1 anno su 17.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 23 %, netto 19 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/03/2027tra 112 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/08/2026Utile per azione pubblicato 3,23 (atteso 3,15)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,76+0,5 %
- Ricavi
- 22,16 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 0,84+0,5 %
- Ricavi
- 24,49 mld €+1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di AIA Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 74
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Assicurazioni vita
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Life Insurance2628.HK 125,19 mld €65
- Manulife FinancialMFC 65,48 mld €64
- Fubon Financial Holding2881.TW 59,69 mld €74
- MetLifeMET 57,77 mld €73
- AflacAFL 56,47 mld €64
- Great-West LifecoGWO.TO 53,07 mld €72
- Life Insurance Corporation of IndiaLICI.NS 49,02 mld €75
- Cathay Financial Holding2882.TW 45,13 mld €71
ETF che contengono AIA Group
Presente in 76 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD accUSUP | 5,63 % | 0,28 % | 756,17 mln € |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR (D)APXJ | 4,94 % | 0,45 % | 478,2 mln € |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETFSXR1 | 4,65 % | 0,20 % | 3,8 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 4,62 % | 0,25 % | 1,33 mld € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 4,19 % | 0,10 % | 694,16 mln € |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) DistributingVGEJ | 1,83 % | 0,15 % | 2,61 mld € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 1,47 % | 0,45 % | 179,33 mln € |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 1,36 % | 0,55 % | 225,69 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.