Azioni CTF Services
0659.HKHKSECTF Services Limited, IndustriaISIN BMG668971101
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+6,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,9 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 10 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 76 % (da ottobre 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,95 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,84 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,1 mld € (in crescita dell’11,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 294,6 mln € (in crescita dell’8,8 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,12 mld € (in crescita dello 0,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,07 € (in crescita del 22,7 %).
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 647 su 1019 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 16,4 (mediana Ingegneria e costruzioni 12,6, mediana propria degli ultimi anni 13,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,67 €, il prezzo è superiore del 47 %.
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 63
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 12,1 % all’anno dal 2021.
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 22,6 %, contro una media del 10,5 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 2,1 % e il 13,9 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 48
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 47 % al valore equo di 0,67 €.Valutazione 44
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 15 % dal 2021.Allocazione del capitale 44
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la stabilità, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
appena calcolato
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 56.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,56 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,83 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,58 € (modello dei flussi di cassa) e 0,76 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,5 %. Al 13,5 % il valore equo sarebbe 0,64 €, all’11,5 % sarebbe 0,70 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti dell’11,6 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 27 %, operativo 23 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/02/2027tra 98 giorni
- Ultima pubblicazione
- 24/09/2026Utile per azione pubblicato 0,03 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 31/10/2026.
- Utile per azione
- 0,07 €0,0 %
- Ricavi
- 3,12 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,07 €0,0 %
- Ricavi
- 3,2 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 31/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di CTF Services
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1019 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
ETF che contengono CTF Services
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) DistributingVGEJ | 0,02 % | 0,15 % | 2,61 mld € |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,01 % | 0,14 % | 481,03 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,01 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) AccumulatingVGWE | 0,00 % | 0,29 % | 13,67 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) AccumulatingVGVF | 0,00 % | 0,12 % | 10,33 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.