Azioni Shenzhen Techwinsemi Technology
001309.SZSHZShenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd., TecnologiaISIN CNE100005GP9
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
35 / 100
Andamento del prezzo
−2,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 37 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 71 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 73 % (da giugno 2026 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,03 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,49 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza93,77 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. appartiene al settore Semiconduttori (Cina) e, con una capitalizzazione di 8,73 mld €, è all’86º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,46 mld € (in crescita del 126,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 93,15 mln € (in crescita del 96,4 %).
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 327 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 7 (mediana Semiconduttori 39,8, mediana propria degli ultimi anni 54,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 78,93 €, il prezzo è inferiore del 65 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 66,8 % all’anno dal 2020, mediana Semiconduttori 17,6 %.Crescita 88
- Valutazione bassaP/E 7, mediana Semiconduttori 39,8, mediana storica del titolo 54,8.Valutazione 99
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 43,3 % all’anno dal 2020.Crescita 88
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 46 % dal 2020.Allocazione del capitale 53
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −2,07 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 64
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 78 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 46
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 65.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 52,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 157,85 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,78 € (modello dei flussi di cassa) e 157,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 78,89 €, all’11,6 % sarebbe 78,97 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (39,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 126 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 63 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 14 %, operativo 7 %, netto 6 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 29 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 1,17 € (atteso 1,07 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 3,79 €0,0 %
- Ricavi
- 4,3 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,92 €0,0 %
- Ricavi
- 5,36 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Shenzhen Techwinsemi Technology
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SCREEN Holdings7735.T 9,21 mld €70
- National Silicon Industry Group688126.SS 9,18 mld €36
- Biwin Storage Technology688525.SS 9,08 mld €59
- GlobalWafers6488.TWO 9,02 mld €42
- Alchip Technologies3661.TW 8,71 mld €71
- China Resources Microelectronics688396.SS 8,67 mld €50
- Amkor TechnologyAMKR 8,3 mld €62
- VeriSilicon Microelectronics (Shanghai)688521.SS 8,29 mld €33
ETF che contengono Shenzhen Techwinsemi Technology
Presente in 31 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,27 % | 0,45 % | 284,44 mln € |
| Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1CDBX9 | 0,15 % | 0,35 % | 107,81 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,03 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,03 % | 0,28 % | 2,21 mld € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USDSPYA | 0,01 % | 0,55 % | 1,34 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,01 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,01 % | 0,45 % | 400,6 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 12/09/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.