Azioni XCMG Construction Machinery
000425.SZSHZXCMG Construction Machinery Co., Ltd., IndustriaISIN CNE000000FH0
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
30 / 100
Andamento del prezzo
−37 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 29 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 35).
Il prezzo è 48 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da marzo 2011 a marzo 2014).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,25 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)35
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,89 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,71 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- XCMG Construction Machinery Co., Ltd. appartiene al settore Macchinari industriali (Cina) e, con una capitalizzazione di 10,37 mld €, è al 56º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 13,62 mld € (in crescita del 9,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 889,45 mln € (in crescita del 10 %).
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 722 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,4 (mediana Macchinari industriali 22,8, mediana propria degli ultimi anni 13).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,66 €, il prezzo è inferiore del 47 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 47 % al valore equo di 1,66 €.Valutazione 96
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 26,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 62
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 73
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 47 % dal 2020.Allocazione del capitale 42
- Forte calo del prezzoIn calo del 37 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 15
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 53.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,28 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,37 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,68 € (modello dei flussi di cassa) e 1,64 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,4 %. All’11,4 % il valore equo sarebbe 1,55 €, al 9,4 % sarebbe 1,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2009, di circa il 10 % all’anno. Dal 2009 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 8 %, netto 7 %. Dal 2009 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Indebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/04/2027tra 161 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,02 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,09 €−0,9 %
- Ricavi
- 15,42 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 0,12 €−1,9 %
- Ricavi
- 17,57 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di XCMG Construction Machinery
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Watts Water TechnologiesWTS 10,76 mld €82
- Madison Air SolutionsMAIR 10,76 mld €52
- Lennox InternationalLII 10,75 mld €70
- GracoGGG 10,48 mld €72
- BELIMO HoldingBEAN.SW 10,28 mld €68
- Dongfang Electric600875.SS 10,28 mld €53
- Generac HoldingsGNRC 10,27 mld €57
- INNIOINIO 10,26 mld €56
ETF che contengono XCMG Construction Machinery
Presente in 41 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,26 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,25 % | 0,30 % | 68,31 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,23 % | 0,65 % | 10,81 mln € |
Mostra altre 5 voci
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,09 % | 0,30 % | 2,46 mld € |
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF AccLCHI | 0,06 % | 0,65 % | 564,13 mln € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,04 % | 0,30 % | 132,6 mln € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,03 % | 0,28 % | 865,89 mln € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,03 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.