ETFs im Vergleich

Kosten, Rendite, Risiko und Zusammensetzung stehen nebeneinander, dazu die Überschneidung der Bestände.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C

Wertentwicklung

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C

Ab 18. November 2021. Mit wieder angelegten Ausschüttungen.

Kennzahlen

	S6X0.DEInvesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	EXW1.DEiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	XESC.DEXtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C
Kosten und Fonds
Kosten (TER)	0,05 %	0,09 %	0,09 %
Kosten im Jahr bei 10.000 €	5,00 €	9,00 €	9,00 €
Fondsgröße	1,24 Mrd. €	9,78 Mrd. €	12,55 Mrd. €
Positionen	50	50	50
Anteil Top 10	42,3 %	41,8 %	41,6 %
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend
Anbieter	Invesco	iShares	Xtrackers
Replikation	Synthetisch (Swap)	Physisch	Physisch
Fondssitz	Irland	Deutschland	Luxemburg
Aufgelegt	Nov. 2009	Dez. 2000	Jan. 2007
Score und Risiko
Score der Bestände	71	71	71
Absturzrisiko	7 %	7 %	7 %
Größter Rückgang in 10 Jahren	−38,5 %	−38,5 %	−38,5 %
Schwankung 1 Jahr	16,0 %	15,7 %	16,4 %
Rendite
Rendite 1 Jahr	+13,3 %	+13,5 %	+13,1 %
3 Jahre p. a.	+18,3 %	+18,3 %	+18,2 %
5 Jahre p. a.	+11,0 %	+11,1 %	+11,0 %
10 Jahre p. a.	+10,8 %	+10,9 %	+10,9 %

Der beste Wert jeder Zeile ist grün markiert. Das Absturzrisiko zählt, wie oft der ETF in den letzten zehn Jahren innerhalb von 12 Monaten um 30 % oder mehr fiel, mit wieder angelegten Ausschüttungen. Ist sein Verlauf kürzer, zählt der längste Verlauf eines ETFs auf denselben Index, notfalls derselbe Fonds an einer anderen Börse in derselben Währung.

Länder

	S6X0	EXW1	XESC
Deutschland	28,5 %	29,8 %	28,9 %
Frankreich	28,7 %	29,6 %	27,6 %
Niederlande	17,6 %	15,9 %	17,9 %
Spanien	11,4 %	11,0 %	11,6 %
Italien	7,7 %	7,7 %	7,8 %
Vereinigte Staaten	2,1 %	2,2 %	2,2 %
Belgien	1,5 %	1,8 %	1,5 %
Schweden	1,3 %	1,3 %	1,4 %
Finnland	1,1 %	0,9 %	1,1 %

Branchen

	S6X0	EXW1	XESC
Finanzdienstleistungen	27,1 %	26,9 %	27,5 %
Industrie	20,5 %	19,1 %	20,8 %
Technologie	18,5 %	16,2 %	18,8 %
Zyklischer Konsum	8,1 %	8,9 %	8,3 %
Versorger	5,4 %	5,9 %	5,5 %
Basiskonsum	5,0 %	5,9 %	3,5 %
Gesundheit	5,1 %	5,9 %	5,2 %
Energie	5,0 %	5,3 %	5,0 %
Grundstoffe	3,4 %	3,9 %	3,5 %
Kommunikation	2,0 %	2,0 %	2,1 %

Überschneidung der Bestände

Für jeden gemeinsamen Bestand zählt das kleinere der beiden Gewichte. 100 % hieße gleicher Inhalt, 0 % nichts gemeinsam.

S6X0.DEundEXW1.DE

98 %

98,1 % gleich angelegt, 50 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	S6X0	EXW1
ASML Holding N.V.	9,70 %	9,32 %
SAP SE	4,81 %	4,64 %
Siemens AG	4,50 %	4,45 %
TotalEnergies SE	4,33 %	3,96 %
Allianz SE	3,80 %	3,86 %

S6X0.DEundXESC.DE

91 %

91,3 % gleich angelegt, 49 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	S6X0	XESC
ASML Holding N.V.	9,70 %	9,13 %
SAP SE	4,81 %	4,67 %
Siemens AG	4,50 %	4,40 %
TotalEnergies SE	4,33 %	3,94 %
Allianz SE	3,80 %	3,90 %

EXW1.DEundXESC.DE

93 %

92,6 % gleich angelegt, 49 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	EXW1	XESC
ASML Holding N.V.	9,32 %	9,13 %
SAP SE	4,64 %	4,67 %
Siemens AG	4,45 %	4,40 %
TotalEnergies SE	3,96 %	3,94 %
Allianz SE	3,86 %	3,90 %

Rendite mit wieder angelegten Ausschüttungen, in der Handelswährung; die Kursgrafik zeigt den gehandelten Kurs. Stammdaten und Bestände von FMP. Keine Anlageberatung.