ETFs im Vergleich
Kosten, Rendite, Risiko und Zusammensetzung stehen nebeneinander, dazu die Überschneidung der Bestände.
Wertentwicklung
- Invesco S&P 500 UCITS ETF
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
Ab 18. November 2021. Mit wieder angelegten Ausschüttungen.
Kennzahlen
| P500.DEInvesco S&P 500 UCITS ETF | SXR8.DEiShares Core S&P 500 UCITS ETF | VUAA.DEVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | VUSA.DEVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | |
|---|---|---|---|---|
| Kosten und Fonds | ||||
| Kosten (TER) | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Kosten im Jahr bei 10.000 € | 5,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Fondsgröße | 52,97 Mrd. € | 140,26 Mrd. € | 80,09 Mrd. € | 80,09 Mrd. € |
| Positionen | 503 | 503 | 504 | 504 |
| Anteil Top 10 | 38,0 % | 36,9 % | 39,1 % | 39,1 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Anbieter | Invesco | iShares | Vanguard | Vanguard |
| Replikation | Synthetisch (Swap) | Physisch | Physisch | Physisch |
| Fondssitz | Irland | Irland | Irland | Irland |
| Aufgelegt | Mai 2010 | Mai 2010 | Mai 2019 | Mai 2012 |
| Score und Risiko | ||||
| Score der Bestände | 71 | 72 | 71 | 71 |
| Absturzrisiko | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Größter Rückgang in 10 Jahren | −33,9 % | −33,8 % | −33,8 % | −33,8 % |
| Schwankung 1 Jahr | 11,4 % | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % |
| Rendite | ||||
| Rendite 1 Jahr | +18,1 % | +18,0 % | +18,0 % | +18,0 % |
| 3 Jahre p. a. | +20,4 % | +20,2 % | +20,2 % | +20,2 % |
| 5 Jahre p. a. | +12,5 % | +12,3 % | +12,3 % | +12,3 % |
| 10 Jahre p. a. | +15,0 % | +14,8 % | k. A. | k. A. |
Der beste Wert jeder Zeile ist grün markiert. Das Absturzrisiko zählt, wie oft der ETF in den letzten zehn Jahren innerhalb von 12 Monaten um 30 % oder mehr fiel, mit wieder angelegten Ausschüttungen. Ist sein Verlauf kürzer, zählt der längste Verlauf eines ETFs auf denselben Index, notfalls derselbe Fonds an einer anderen Börse in derselben Währung.
Länder
| P500 | SXR8 | VUAA | VUSA | |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 99,5 % | 99,5 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Schweiz | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| China | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Mexiko | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Irland | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Branchen
| P500 | SXR8 | VUAA | VUSA | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | 40,5 % | 36,7 % | 40,5 % | 40,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,2 % | 12,5 % | 11,2 % | 11,2 % |
| Gesundheit | 9,3 % | 10,5 % | 9,3 % | 9,3 % |
| Kommunikation | 10,0 % | 8,8 % | 10,0 % | 10,0 % |
| Zyklischer Konsum | 8,7 % | 9,7 % | 8,8 % | 8,8 % |
| Industrie | 7,5 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,6 % |
| Basiskonsum | 4,3 % | 5,1 % | 4,3 % | 4,3 % |
| Energie | 3,4 % | 3,5 % | 3,4 % | 3,4 % |
| Versorger | 1,9 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Immobilien | 1,7 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,7 % |
Überschneidung der Bestände
Für jeden gemeinsamen Bestand zählt das kleinere der beiden Gewichte. 100 % hieße gleicher Inhalt, 0 % nichts gemeinsam.
P500.DEundSXR8.DE
90 %
89,6 % gleich angelegt, 474 gemeinsame Bestände
| Die größten gemeinsamen Bestände | P500 | SXR8 |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,34 % | 7,90 % |
| NVIDIA Corporation | 8,22 % | 6,40 % |
| Microsoft Corporation | 5,58 % | 5,89 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,52 % | 3,98 % |
| Alphabet Inc. | 2,94 % | 2,62 % |
P500.DEundVUAA.DE
94 %
93,6 % gleich angelegt, 477 gemeinsame Bestände
| Die größten gemeinsamen Bestände | P500 | VUAA |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,22 % | 8,39 % |
| Apple Inc. | 7,34 % | 7,38 % |
| Microsoft Corporation | 5,58 % | 5,78 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,52 % | 3,71 % |
| Alphabet Inc. | 2,94 % | 3,07 % |
P500.DEundVUSA.DE
94 %
93,6 % gleich angelegt, 477 gemeinsame Bestände
| Die größten gemeinsamen Bestände | P500 | VUSA |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,22 % | 8,39 % |
| Apple Inc. | 7,34 % | 7,38 % |
| Microsoft Corporation | 5,58 % | 5,78 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,52 % | 3,71 % |
| Alphabet Inc. | 2,94 % | 3,07 % |
SXR8.DEundVUAA.DE
93 %
93,3 % gleich angelegt, 500 gemeinsame Bestände
| Die größten gemeinsamen Bestände | SXR8 | VUAA |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,90 % | 7,38 % |
| NVIDIA Corporation | 6,40 % | 8,39 % |
| Microsoft Corporation | 5,89 % | 5,78 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,98 % | 3,71 % |
| Alphabet Inc. | 2,62 % | 3,07 % |
SXR8.DEundVUSA.DE
93 %
93,3 % gleich angelegt, 500 gemeinsame Bestände
| Die größten gemeinsamen Bestände | SXR8 | VUSA |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,90 % | 7,38 % |
| NVIDIA Corporation | 6,40 % | 8,39 % |
| Microsoft Corporation | 5,89 % | 5,78 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,98 % | 3,71 % |
| Alphabet Inc. | 2,62 % | 3,07 % |
VUAA.DEundVUSA.DE
100 %
100,0 % gleich angelegt, 504 gemeinsame Bestände
| Die größten gemeinsamen Bestände | VUAA | VUSA |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | 8,39 % |
| Apple Inc. | 7,38 % | 7,38 % |
| Microsoft Corporation | 5,78 % | 5,78 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,71 % | 3,71 % |
| Alphabet Inc. | 3,07 % | 3,07 % |
Rendite mit wieder angelegten Ausschüttungen, in der Handelswährung; die Kursgrafik zeigt den gehandelten Kurs. Stammdaten und Bestände von FMP. Keine Anlageberatung.