Comparar ETF
Costes, rentabilidad, riesgo y composición lado a lado, además del solapamiento de las posiciones.
Evolución
- State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
- UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis
- iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D
Desde el 18 de noviembre de 2021. Con los repartos reinvertidos.
Indicadores clave
| ZPRE.DEState Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | UIM4.DEUBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | SXR7.DEiShares Core MSCI EMU UCITS ETF | XD5E.DEXtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | |
|---|---|---|---|---|
| Costes y fondo | ||||
| Costes (TER) | 0,08 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,09 % |
| Costes al año con 10.000 € | 8,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
| Tamaño del fondo | 366,27 mill. € | 7.795 mill. € | 6.240 mill. € | 2.586 mill. € |
| Posiciones | 211 | 210 | 212 | 212 |
| Peso del top 10 | 29,4 % | 29,4 % | 29,4 % | 29,5 % |
| Política de distribución | Acumulación | Distribución | Acumulación | Distribución |
| Gestora | SPDR | UBS | iShares | Xtrackers |
| Réplica | Física | Física | Física | Física |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Luxemburgo | Irlanda | Luxemburgo |
| Lanzamiento | ene 2013 | sept 2002 | ene 2010 | nov 2012 |
| Score y riesgo | ||||
| Score de las posiciones | 70 | 70 | 69 | 70 |
| Riesgo de caída | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Mayor caída en 10 años | −38,2 % | −38,3 % | −38,2 % | −38,0 % |
| Volatilidad 1 año | 15,0 % | 15,0 % | 14,9 % | 15,0 % |
| Rentabilidad | ||||
| Rentabilidad 1 año | +14,5 % | +14,7 % | +14,7 % | +15,0 % |
| 3 años anual. | +18,8 % | +18,9 % | +18,9 % | +19,0 % |
| 5 años anual. | +10,0 % | +10,0 % | +10,1 % | +10,1 % |
| 10 años anual. | +10,3 % | +10,3 % | +10,4 % | +10,4 % |
El mejor valor de cada fila aparece en verde. El riesgo de caída cuenta cuántas veces cayó el ETF un 30 % o más en un plazo de 12 meses en los últimos diez años, con los repartos reinvertidos. Si su histórico es más corto, cuenta el histórico más largo de un ETF sobre el mismo índice o, en su defecto, el mismo fondo en otra bolsa y en la misma divisa.
Países
| ZPRE | UIM4 | SXR7 | XD5E | |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 25,9 % | 26,1 % | 26,1 % | 25,9 % |
| Francia | 24,6 % | 25,0 % | 25,0 % | 24,6 % |
| Países Bajos | 17,2 % | 16,3 % | 16,3 % | 17,2 % |
| España | 10,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 10,8 % |
| Italia | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Estados Unidos | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| Bélgica | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,6 % |
| Finlandia | 2,6 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,6 % |
| Irlanda | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Austria | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % |
Sectores
| ZPRE | UIM4 | SXR7 | XD5E | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios financieros | 26,8 % | 26,3 % | 25,9 % | 25,9 % |
| Industria | 18,8 % | 19,9 % | 19,2 % | 20,0 % |
| Tecnología | 13,9 % | 16,9 % | 15,0 % | 16,6 % |
| Consumo cíclico | 8,1 % | 7,3 % | 7,7 % | 7,7 % |
| Servicios públicos | 7,2 % | 6,2 % | 6,8 % | 6,4 % |
| Salud | 6,7 % | 5,8 % | 6,7 % | 6,8 % |
| Consumo básico | 6,1 % | 5,3 % | 6,1 % | 4,9 % |
| Energía | 4,2 % | 4,0 % | 4,2 % | 4,6 % |
| Materiales básicos | 4,4 % | 4,0 % | 4,4 % | 3,0 % |
| Comunicaciones | 3,2 % | 3,6 % | 3,3 % | 3,5 % |
Solapamiento de posiciones
En cada posición común cuenta el menor de los dos pesos. Un 100 % significaría el mismo contenido; un 0 %, nada en común.
| Las mayores posiciones en común | ZPRE | UIM4 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,07 % | 7,96 % |
| SAP SE | 3,17 % | 3,20 % |
| Siemens AG | 2,97 % | 2,96 % |
| Allianz SE | 2,60 % | 2,65 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,38 % | 2,42 % |
| Las mayores posiciones en común | ZPRE | SXR7 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,07 % | 8,08 % |
| SAP SE | 3,17 % | 3,17 % |
| Siemens AG | 2,97 % | 2,97 % |
| Allianz SE | 2,60 % | 2,62 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,38 % | 2,39 % |
| Las mayores posiciones en común | ZPRE | XD5E |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,07 % | 8,09 % |
| SAP SE | 3,17 % | 3,17 % |
| Siemens AG | 2,97 % | 2,97 % |
| Allianz SE | 2,60 % | 2,62 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,38 % | 2,39 % |
| Las mayores posiciones en común | UIM4 | SXR7 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 7,96 % | 8,08 % |
| SAP SE | 3,20 % | 3,17 % |
| Siemens AG | 2,96 % | 2,97 % |
| Allianz SE | 2,65 % | 2,62 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,42 % | 2,39 % |
| Las mayores posiciones en común | UIM4 | XD5E |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 7,96 % | 8,09 % |
| SAP SE | 3,20 % | 3,17 % |
| Siemens AG | 2,96 % | 2,97 % |
| Allianz SE | 2,65 % | 2,62 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,42 % | 2,39 % |
| Las mayores posiciones en común | SXR7 | XD5E |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,08 % | 8,09 % |
| SAP SE | 3,17 % | 3,17 % |
| Siemens AG | 2,97 % | 2,97 % |
| Allianz SE | 2,62 % | 2,62 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,39 % | 2,39 % |
Rentabilidad con los repartos reinvertidos, en la divisa de negociación; el gráfico muestra la cotización negociada. Datos maestros y posiciones de FMP. No constituye asesoramiento de inversión.