Comparar ETF

Costes, rentabilidad, riesgo y composición lado a lado, además del solapamiento de las posiciones.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFXtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1CiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Evolución

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Desde el 18 de noviembre de 2021. Con los repartos reinvertidos.

Indicadores clave

	S6X0.DEInvesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	XESC.DEXtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	EXW1.DEiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
Costes y fondo
Costes (TER)	0,05 %	0,09 %	0,09 %
Costes al año con 10.000 €	5,00 €	9,00 €	9,00 €
Tamaño del fondo	1.240 mill. €	12.549 mill. €	9.781 mill. €
Posiciones	50	50	50
Peso del top 10	42,3 %	41,6 %	41,8 %
Política de distribución	Distribución	Acumulación	Distribución
Gestora	Invesco	Xtrackers	iShares
Réplica	Sintética (swap)	Física	Física
Domicilio del fondo	Irlanda	Luxemburgo	Alemania
Lanzamiento	nov 2009	ene 2007	dic 2000
Score y riesgo
Score de las posiciones	71	71	71
Riesgo de caída	7 %	7 %	7 %
Mayor caída en 10 años	−38,5 %	−38,5 %	−38,5 %
Volatilidad 1 año	16,0 %	16,4 %	15,7 %
Rentabilidad
Rentabilidad 1 año	+13,3 %	+13,1 %	+13,5 %
3 años anual.	+18,3 %	+18,2 %	+18,3 %
5 años anual.	+11,0 %	+11,0 %	+11,1 %
10 años anual.	+10,8 %	+10,9 %	+10,9 %

El mejor valor de cada fila aparece en verde. El riesgo de caída cuenta cuántas veces cayó el ETF un 30 % o más en un plazo de 12 meses en los últimos diez años, con los repartos reinvertidos. Si su histórico es más corto, cuenta el histórico más largo de un ETF sobre el mismo índice o, en su defecto, el mismo fondo en otra bolsa y en la misma divisa.

Países

	S6X0	XESC	EXW1
Alemania	28,5 %	28,9 %	29,8 %
Francia	28,7 %	27,6 %	29,6 %
Países Bajos	17,6 %	17,9 %	15,9 %
España	11,4 %	11,6 %	11,0 %
Italia	7,7 %	7,8 %	7,7 %
Estados Unidos	2,1 %	2,2 %	2,2 %
Bélgica	1,5 %	1,5 %	1,8 %
Suecia	1,3 %	1,4 %	1,3 %
Finlandia	1,1 %	1,1 %	0,9 %

Sectores

	S6X0	XESC	EXW1
Servicios financieros	27,1 %	27,5 %	26,9 %
Industria	20,5 %	20,8 %	19,1 %
Tecnología	18,5 %	18,8 %	16,2 %
Consumo cíclico	8,1 %	8,3 %	8,9 %
Servicios públicos	5,4 %	5,5 %	5,9 %
Consumo básico	5,0 %	3,5 %	5,9 %
Salud	5,1 %	5,2 %	5,9 %
Energía	5,0 %	5,0 %	5,3 %
Materiales básicos	3,4 %	3,5 %	3,9 %
Comunicaciones	2,0 %	2,1 %	2,0 %

Solapamiento de posiciones

En cada posición común cuenta el menor de los dos pesos. Un 100 % significaría el mismo contenido; un 0 %, nada en común.

S6X0.DEyXESC.DE

91 %

91,3 % invertido en lo mismo, 49 posiciones en común

Las mayores posiciones en común	S6X0	XESC
ASML Holding N.V.	9,70 %	9,13 %
SAP SE	4,81 %	4,67 %
Siemens AG	4,50 %	4,40 %
TotalEnergies SE	4,33 %	3,94 %
Allianz SE	3,80 %	3,90 %

S6X0.DEyEXW1.DE

98 %

98,1 % invertido en lo mismo, 50 posiciones en común

Las mayores posiciones en común	S6X0	EXW1
ASML Holding N.V.	9,70 %	9,32 %
SAP SE	4,81 %	4,64 %
Siemens AG	4,50 %	4,45 %
TotalEnergies SE	4,33 %	3,96 %
Allianz SE	3,80 %	3,86 %

XESC.DEyEXW1.DE

93 %

92,6 % invertido en lo mismo, 49 posiciones en común

Las mayores posiciones en común	XESC	EXW1
ASML Holding N.V.	9,13 %	9,32 %
SAP SE	4,67 %	4,64 %
Siemens AG	4,40 %	4,45 %
TotalEnergies SE	3,94 %	3,96 %
Allianz SE	3,90 %	3,86 %

Rentabilidad con los repartos reinvertidos, en la divisa de negociación; el gráfico muestra la cotización negociada. Datos maestros y posiciones de FMP. No constituye asesoramiento de inversión.