ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc
- UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis
Dal 12 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| ZPRU.DEState Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | UBU5.DEUBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,20 % | 0,20 % |
| Costi annui su 10.000 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Dimensione del fondo | 301,47 mln € | 808,72 mln € |
| Posizioni | 120 | 372 |
| Peso top 10 | 34,5 % | 30,7 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | A distribuzione |
| Emittente | SPDR | UBS |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda |
| Data di lancio | feb 2015 | apr 2012 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 67 | 71 |
| Rischio di crollo | 6 % | 4 % |
| Calo massimo in 10 anni | −39,7 % | −36,4 % |
| Volatilità 1 anno | 13,9 % | 8,7 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +42,9 % | +26,8 % |
| 3 anni p.a. | +24,7 % | +18,1 % |
| 5 anni p.a. | +13,0 % | +10,5 % |
| 10 anni p.a. | +12,1 % | +10,5 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| ZPRU | UBU5 | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 97,3 % | 98,8 % |
| Cina | 1,7 % | 0,2 % |
| Svizzera | 0,0 % | 0,6 % |
| Messico | 0,6 % | 0,1 % |
| Irlanda | 0,3 % | 0,1 % |
| Regno Unito | 0,3 % | 0,1 % |
| Canada | 0,0 % | 0,1 % |
Settori
| ZPRU | UBU5 | |
|---|---|---|
| Tecnologia | 35,6 % | 24,1 % |
| Servizi finanziari | 12,0 % | 18,9 % |
| Sanità | 9,4 % | 14,0 % |
| Servizi di comunicazione | 10,2 % | 6,4 % |
| Beni di consumo ciclici | 10,1 % | 4,4 % |
| Industria | 9,3 % | 9,3 % |
| Beni di consumo difensivi | 4,7 % | 7,4 % |
| Energia | 3,3 % | 6,4 % |
| Servizi di pubblica utilità | 2,0 % | 3,6 % |
| Materie prime | 1,8 % | 2,8 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | ZPRU | UBU5 |
|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | 5,36 % | 2,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4,04 % | 1,18 % |
| Merck & Co., Inc. | 2,31 % | 1,11 % |
| Walt Disney Company | 2,18 % | 0,63 % |
| Verizon Communications Inc. | 2,88 % | 0,59 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.