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ETF a confronto

Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EUR HedgedAmundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged DistiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Andamento

  • Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EUR Hedged
  • Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist
  • iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.

Indicatori chiave

XSXE.DEXtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EUR HedgedSTXH.DEAmundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged DistEXSA.DEiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
Costi e fondo
Costi (TER)0,25 %0,15 %0,20 %
Costi annui su 10.000 €25,00 €15,00 €20,00 €
Dimensione del fondo5,99 mld €23,19 mld €9,78 mld €
Posizioni600600599
Peso top 1019,8 %19,8 %19,8 %
Politica di distribuzioneAd accumulazione, Con copertura in EURA distribuzione, Con copertura in EURA distribuzione
EmittenteXtrackersAmundiiShares
ReplicaFisicaFisicaFisica
Domicilio del fondoLussemburgoLussemburgoGermania
Data di lanciogen 2009apr 2017feb 2004
Score e rischio
Score delle posizioni707070
Rischio di crollo3 %2 %3 %
Calo massimo in 10 anni−35,5 %−33,4 %−35,7 %
Volatilità 1 anno12,8 %12,8 %13,0 %
Rendimento
Rendimento 1 anno+15,2 %+15,4 %+16,4 %
3 anni p.a.+16,8 %+16,9 %+17,6 %
5 anni p.a.+8,9 %+8,9 %+9,4 %
10 anni p.a.n.d.n.d.+9,9 %

Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.

Paesi

XSXESTXHEXSA
Regno Unito22,0 %21,9 %22,0 %
Svizzera14,3 %15,3 %15,3 %
Francia12,4 %13,3 %13,5 %
Germania13,2 %13,2 %13,2 %
Paesi Bassi9,4 %8,4 %8,2 %
Spagna6,0 %5,6 %5,7 %
Svezia5,3 %5,3 %5,2 %
Italia5,2 %4,9 %4,9 %
Danimarca2,6 %2,8 %2,8 %
Belgio1,5 %1,6 %1,6 %

Settori

XSXESTXHEXSA
Servizi finanziari26,0 %25,0 %24,7 %
Industria19,4 %18,7 %18,3 %
Sanità12,2 %13,7 %13,6 %
Tecnologia9,7 %8,7 %8,2 %
Beni di consumo difensivi7,3 %8,1 %8,6 %
Beni di consumo ciclici6,5 %6,6 %6,6 %
Energia5,7 %5,9 %5,8 %
Materie prime5,1 %5,0 %5,5 %
Servizi di pubblica utilità4,4 %4,6 %4,8 %
Servizi di comunicazione2,8 %2,8 %2,8 %

Sovrapposizione delle posizioni

Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.

XSXE.DEeSTXH.DE
94 %
94,1 % investito allo stesso modo, 582 posizioni in comune
Le maggiori posizioni in comuneXSXESTXH
ASML Holding N.V.3,95 %3,86 %
Roche Holding AG2,21 %2,24 %
HSBC HOLDINGS PLC2,01 %2,01 %
Novartis AG1,97 %2,02 %
ASTRAZENECA PLC1,87 %1,88 %
XSXE.DEeEXSA.DE
95 %
95,1 % investito allo stesso modo, 588 posizioni in comune
Le maggiori posizioni in comuneXSXEEXSA
ASML Holding N.V.3,95 %3,94 %
Roche Holding AG2,21 %2,21 %
HSBC HOLDINGS PLC2,01 %2,01 %
Novartis AG1,97 %1,97 %
ASTRAZENECA PLC1,87 %1,87 %
STXH.DEeEXSA.DE
97 %
96,7 % investito allo stesso modo, 593 posizioni in comune
Le maggiori posizioni in comuneSTXHEXSA
ASML Holding N.V.3,86 %3,94 %
Roche Holding AG2,24 %2,21 %
HSBC HOLDINGS PLC2,01 %2,01 %
Novartis AG2,02 %1,97 %
ASTRAZENECA PLC1,88 %1,87 %

Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.

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