ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
- Invesco S&P 500 UCITS ETF
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| VUSA.DEVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | P500.DEInvesco S&P 500 UCITS ETF | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,07 % | 0,05 % |
| Costi annui su 10.000 € | 7,00 € | 5,00 € |
| Dimensione del fondo | 80,09 mld € | 52,97 mld € |
| Posizioni | 504 | 503 |
| Peso top 10 | 39,1 % | 38,0 % |
| Politica di distribuzione | A distribuzione | Ad accumulazione |
| Emittente | Vanguard | Invesco |
| Replica | Fisica | Sintetica (swap) |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda |
| Data di lancio | mag 2012 | mag 2010 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 71 | 71 |
| Rischio di crollo | 1 % | 1 % |
| Calo massimo in 10 anni | −33,8 % | −33,9 % |
| Volatilità 1 anno | 11,2 % | 11,4 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +18,0 % | +18,1 % |
| 3 anni p.a. | +20,2 % | +20,4 % |
| 5 anni p.a. | +12,3 % | +12,5 % |
| 10 anni p.a. | n.d. | +15,0 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| VUSA | P500 | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0 % | 99,5 % |
| Svizzera | 0,0 % | 0,3 % |
| Cina | 0,0 % | 0,1 % |
| Messico | 0,0 % | 0,1 % |
| Irlanda | 0,0 % | 0,0 % |
| Regno Unito | 0,0 % | 0,0 % |
Settori
| VUSA | P500 | |
|---|---|---|
| Tecnologia | 40,5 % | 40,5 % |
| Servizi finanziari | 11,2 % | 11,2 % |
| Servizi di comunicazione | 10,0 % | 10,0 % |
| Sanità | 9,3 % | 9,3 % |
| Beni di consumo ciclici | 8,8 % | 8,7 % |
| Industria | 7,6 % | 7,5 % |
| Beni di consumo difensivi | 4,3 % | 4,3 % |
| Energia | 3,4 % | 3,4 % |
| Servizi di pubblica utilità | 1,9 % | 1,9 % |
| Immobiliare | 1,7 % | 1,7 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | VUSA | P500 |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | 8,22 % |
| Apple Inc. | 7,38 % | 7,34 % |
| Microsoft Corporation | 5,78 % | 5,58 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,71 % | 3,52 % |
| Alphabet Inc. | 3,07 % | 2,94 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.