ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
- UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D
- Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| SXR7.DEiShares Core MSCI EMU UCITS ETF | UIM4.DEUBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | XD5E.DEXtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | LMVF.DEAmundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | |
|---|---|---|---|---|
| Costi e fondo | ||||
| Costi (TER) | 0,12 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,12 % |
| Costi annui su 10.000 € | 12,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 12,00 € |
| Dimensione del fondo | 6,24 mld € | 7,79 mld € | 2,59 mld € | 1,46 mld € |
| Posizioni | 212 | 210 | 212 | 213 |
| Peso top 10 | 29,4 % | 29,4 % | 29,5 % | 29,2 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | A distribuzione | A distribuzione | A distribuzione |
| Emittente | iShares | UBS | Xtrackers | Amundi |
| Replica | Fisica | Fisica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo | Lussemburgo | Lussemburgo |
| Data di lancio | gen 2010 | set 2002 | nov 2012 | n.d. |
| Score e rischio | ||||
| Score delle posizioni | 69 | 70 | 70 | 69 |
| Rischio di crollo | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % |
| Calo massimo in 10 anni | −38,2 % | −38,3 % | −38,0 % | −38,5 % |
| Volatilità 1 anno | 14,9 % | 15,0 % | 15,0 % | 14,9 % |
| Rendimento | ||||
| Rendimento 1 anno | +14,7 % | +14,7 % | +15,0 % | +14,6 % |
| 3 anni p.a. | +18,9 % | +18,9 % | +19,0 % | +18,9 % |
| 5 anni p.a. | +10,1 % | +10,0 % | +10,1 % | +10,0 % |
| 10 anni p.a. | +10,4 % | +10,3 % | +10,4 % | +9,7 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| SXR7 | UIM4 | XD5E | LMVF | |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 26,1 % | 26,1 % | 25,9 % | 26,0 % |
| Francia | 25,0 % | 25,0 % | 24,6 % | 24,7 % |
| Paesi Bassi | 16,3 % | 16,3 % | 17,2 % | 16,7 % |
| Spagna | 11,1 % | 11,1 % | 10,8 % | 11,0 % |
| Italia | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,6 % |
| Stati Uniti | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| Belgio | 2,7 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,7 % |
| Finlandia | 2,5 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,5 % |
| Irlanda | 1,3 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % |
| Austria | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % |
Settori
| SXR7 | UIM4 | XD5E | LMVF | |
|---|---|---|---|---|
| Servizi finanziari | 25,9 % | 26,3 % | 25,9 % | 26,4 % |
| Industria | 19,2 % | 19,9 % | 20,0 % | 19,8 % |
| Tecnologia | 15,0 % | 16,9 % | 16,6 % | 15,7 % |
| Beni di consumo ciclici | 7,7 % | 7,3 % | 7,7 % | 7,9 % |
| Sanità | 6,7 % | 5,8 % | 6,8 % | 6,8 % |
| Servizi di pubblica utilità | 6,8 % | 6,2 % | 6,4 % | 6,5 % |
| Beni di consumo difensivi | 6,1 % | 5,3 % | 4,9 % | 5,2 % |
| Energia | 4,2 % | 4,0 % | 4,6 % | 4,3 % |
| Materie prime | 4,4 % | 4,0 % | 3,0 % | 3,2 % |
| Servizi di comunicazione | 3,3 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,5 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
SXR7.DEeUIM4.DE
97 %
97,1 % investito allo stesso modo, 205 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SXR7 | UIM4 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,08 % | 7,96 % |
| SAP SE | 3,17 % | 3,20 % |
| Siemens AG | 2,97 % | 2,96 % |
| Allianz SE | 2,62 % | 2,65 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,39 % | 2,42 % |
SXR7.DEeXD5E.DE
95 %
94,6 % investito allo stesso modo, 207 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SXR7 | XD5E |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,08 % | 8,09 % |
| SAP SE | 3,17 % | 3,17 % |
| Siemens AG | 2,97 % | 2,97 % |
| Allianz SE | 2,62 % | 2,62 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,39 % | 2,39 % |
SXR7.DEeLMVF.DE
95 %
94,8 % investito allo stesso modo, 208 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SXR7 | LMVF |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,08 % | 7,89 % |
| SAP SE | 3,17 % | 3,18 % |
| Siemens AG | 2,97 % | 2,93 % |
| Allianz SE | 2,62 % | 2,63 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,39 % | 2,40 % |
UIM4.DEeXD5E.DE
95 %
95,4 % investito allo stesso modo, 210 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | UIM4 | XD5E |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 7,96 % | 8,09 % |
| SAP SE | 3,20 % | 3,17 % |
| Siemens AG | 2,96 % | 2,97 % |
| Allianz SE | 2,65 % | 2,62 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,42 % | 2,39 % |
UIM4.DEeLMVF.DE
94 %
93,8 % investito allo stesso modo, 202 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | UIM4 | LMVF |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 7,96 % | 7,89 % |
| SAP SE | 3,20 % | 3,18 % |
| Siemens AG | 2,96 % | 2,93 % |
| Allianz SE | 2,65 % | 2,63 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,42 % | 2,40 % |
XD5E.DEeLMVF.DE
93 %
92,9 % investito allo stesso modo, 204 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | XD5E | LMVF |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,09 % | 7,89 % |
| SAP SE | 3,17 % | 3,18 % |
| Siemens AG | 2,97 % | 2,93 % |
| Allianz SE | 2,62 % | 2,63 % |
| Banco Santander, S.A. | 2,39 % | 2,40 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.