ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
- Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| SPYE.DEState Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | EUNK.DEiShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IQQY.DEiShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | XIEE.DEXtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | |
|---|---|---|---|---|
| Costi e fondo | ||||
| Costi (TER) | 0,08 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % |
| Costi annui su 10.000 € | 8,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Dimensione del fondo | 395,43 mln € | 16,52 mld € | 11,11 mld € | 8,97 mld € |
| Posizioni | 381 | 382 | 382 | 383 |
| Peso top 10 | 21,5 % | 21,6 % | 21,5 % | 21,6 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione | A distribuzione | A distribuzione |
| Emittente | SPDR | iShares | iShares | Xtrackers |
| Replica | Fisica | Fisica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda | Irlanda | Lussemburgo |
| Data di lancio | mag 2001 | set 2009 | lug 2007 | gen 2007 |
| Score e rischio | ||||
| Score delle posizioni | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rischio di crollo | 4 % | 3 % | 3 % | 4 % |
| Calo massimo in 10 anni | −35,5 % | −35,4 % | −35,5 % | −35,5 % |
| Volatilità 1 anno | 12,9 % | 12,9 % | 12,9 % | 13,9 % |
| Rendimento | ||||
| Rendimento 1 anno | +16,5 % | +16,7 % | +16,6 % | +16,3 % |
| 3 anni p.a. | +17,5 % | +17,5 % | +17,5 % | +17,4 % |
| 5 anni p.a. | +9,6 % | +9,7 % | +9,7 % | +9,7 % |
| 10 anni p.a. | +9,8 % | +9,9 % | +9,9 % | +9,8 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| SPYE | EUNK | IQQY | XIEE | |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 21,9 % | 21,8 % | 21,5 % | 21,7 % |
| Svizzera | 16,1 % | 16,1 % | 15,9 % | 15,0 % |
| Germania | 13,7 % | 13,8 % | 13,7 % | 13,7 % |
| Francia | 13,0 % | 13,2 % | 13,2 % | 12,5 % |
| Paesi Bassi | 9,0 % | 8,6 % | 9,0 % | 10,0 % |
| Spagna | 5,7 % | 5,9 % | 6,0 % | 6,2 % |
| Svezia | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % |
| Italia | 4,5 % | 4,5 % | 4,6 % | 4,8 % |
| Danimarca | 2,6 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,5 % |
| Stati Uniti | 2,2 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,3 % |
Settori
| SPYE | EUNK | IQQY | XIEE | |
|---|---|---|---|---|
| Servizi finanziari | 24,6 % | 23,9 % | 23,9 % | 25,1 % |
| Industria | 17,7 % | 18,1 % | 18,1 % | 19,0 % |
| Sanità | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % | 12,9 % |
| Tecnologia | 8,2 % | 8,6 % | 8,6 % | 9,9 % |
| Beni di consumo difensivi | 9,3 % | 9,2 % | 9,2 % | 7,8 % |
| Beni di consumo ciclici | 6,2 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,0 % |
| Materie prime | 5,4 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,5 % |
| Energia | 5,5 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,4 % |
| Servizi di pubblica utilità | 5,1 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,4 % |
| Servizi di comunicazione | 3,2 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,4 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
SPYE.DEeEUNK.DE
96 %
96,4 % investito allo stesso modo, 374 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SPYE | EUNK |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,29 % | 4,31 % |
| Roche Holding AG | 2,40 % | 2,42 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,19 % | 2,21 % |
| Novartis AG | 2,07 % | 2,08 % |
| SHELL | 2,00 % | 2,01 % |
SPYE.DEeIQQY.DE
96 %
96,3 % investito allo stesso modo, 374 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SPYE | IQQY |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,29 % | 4,30 % |
| Roche Holding AG | 2,40 % | 2,41 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,19 % | 2,20 % |
| Novartis AG | 2,07 % | 2,08 % |
| SHELL | 2,00 % | 2,01 % |
SPYE.DEeXIEE.DE
97 %
96,7 % investito allo stesso modo, 381 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SPYE | XIEE |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,29 % | 4,31 % |
| Roche Holding AG | 2,40 % | 2,42 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,19 % | 2,21 % |
| Novartis AG | 2,07 % | 2,08 % |
| SHELL | 2,00 % | 2,01 % |
EUNK.DEeIQQY.DE
99 %
99,0 % investito allo stesso modo, 382 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | EUNK | IQQY |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,31 % | 4,30 % |
| Roche Holding AG | 2,42 % | 2,41 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,21 % | 2,20 % |
| Novartis AG | 2,08 % | 2,08 % |
| SHELL | 2,01 % | 2,01 % |
EUNK.DEeXIEE.DE
96 %
95,7 % investito allo stesso modo, 374 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | EUNK | XIEE |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,31 % | 4,31 % |
| Roche Holding AG | 2,42 % | 2,42 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,21 % | 2,21 % |
| Novartis AG | 2,08 % | 2,08 % |
| SHELL | 2,01 % | 2,01 % |
IQQY.DEeXIEE.DE
96 %
95,5 % investito allo stesso modo, 374 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | IQQY | XIEE |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,30 % | 4,31 % |
| Roche Holding AG | 2,41 % | 2,42 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,20 % | 2,21 % |
| Novartis AG | 2,08 % | 2,08 % |
| SHELL | 2,01 % | 2,01 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.