ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Invesco Russell 2000 UCITS ETF
- Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| SC0K.DEInvesco Russell 2000 UCITS ETF | XRS2.DEXtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,25 % | 0,30 % |
| Costi annui su 10.000 € | 25,00 € | 30,00 € |
| Dimensione del fondo | 294,64 mln € | 2,22 mld € |
| Posizioni | 1.950 | 1.950 |
| Peso top 10 | 3,5 % | 3,5 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione |
| Emittente | Invesco | Xtrackers |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda |
| Data di lancio | mar 2009 | mar 2015 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 57 | 57 |
| Rischio di crollo | 11 % | 11 % |
| Calo massimo in 10 anni | −41,1 % | −41,1 % |
| Volatilità 1 anno | 16,1 % | 18,3 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +21,7 % | +20,5 % |
| 3 anni p.a. | +18,6 % | +18,1 % |
| 5 anni p.a. | +5,0 % | +4,8 % |
| 10 anni p.a. | +9,2 % | +9,0 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| SC0K | XRS2 | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 97,7 % | 97,7 % |
| Brasile | 0,6 % | 0,6 % |
| Svizzera | 0,3 % | 0,3 % |
| Canada | 0,2 % | 0,2 % |
| Regno Unito | 0,1 % | 0,1 % |
| Taiwan | 0,1 % | 0,1 % |
| Singapore | 0,1 % | 0,1 % |
| Norvegia | 0,0 % | 0,1 % |
| Australia | 0,0 % | 0,0 % |
| RAS di Hong Kong | 0,0 % | 0,0 % |
Settori
| SC0K | XRS2 | |
|---|---|---|
| Sanità | 20,9 % | 20,9 % |
| Servizi finanziari | 18,0 % | 18,0 % |
| Tecnologia | 14,5 % | 14,6 % |
| Industria | 13,3 % | 13,3 % |
| Beni di consumo ciclici | 8,6 % | 8,6 % |
| Immobiliare | 6,4 % | 6,4 % |
| Energia | 6,4 % | 6,4 % |
| Materie prime | 4,3 % | 4,3 % |
| Servizi di pubblica utilità | 2,7 % | 2,7 % |
| Beni di consumo difensivi | 2,6 % | 2,6 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | SC0K | XRS2 |
|---|---|---|
| Glaukos Corporation | 0,47 % | 0,47 % |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 0,41 % | 0,41 % |
| JFrog Ltd. | 0,40 % | 0,40 % |
| Moog Inc. | 0,33 % | 0,33 % |
| UMB Financial Corporation | 0,33 % | 0,33 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.