ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Invesco MSCI Europe UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| SC0E.DEInvesco MSCI Europe UCITS ETF | XIEE.DEXtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,19 % | 0,12 % |
| Costi annui su 10.000 € | 19,00 € | 12,00 € |
| Dimensione del fondo | 56,69 mln € | 8,97 mld € |
| Posizioni | 385 | 383 |
| Peso top 10 | 21,8 % | 21,6 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | A distribuzione |
| Emittente | Invesco | Xtrackers |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo |
| Data di lancio | mar 2009 | gen 2007 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 70 | 70 |
| Rischio di crollo | 4 % | 4 % |
| Calo massimo in 10 anni | −35,7 % | −35,5 % |
| Volatilità 1 anno | 12,9 % | 13,9 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +16,6 % | +16,3 % |
| 3 anni p.a. | +17,4 % | +17,4 % |
| 5 anni p.a. | +9,6 % | +9,7 % |
| 10 anni p.a. | +9,8 % | +9,8 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| SC0E | XIEE | |
|---|---|---|
| Regno Unito | 21,5 % | 21,7 % |
| Svizzera | 14,9 % | 15,0 % |
| Germania | 13,6 % | 13,7 % |
| Francia | 13,2 % | 12,5 % |
| Paesi Bassi | 9,9 % | 10,0 % |
| Spagna | 6,1 % | 6,2 % |
| Svezia | 5,2 % | 5,2 % |
| Italia | 4,7 % | 4,8 % |
| Danimarca | 2,5 % | 2,5 % |
| Stati Uniti | 2,3 % | 2,3 % |
Settori
| SC0E | XIEE | |
|---|---|---|
| Servizi finanziari | 24,9 % | 25,1 % |
| Industria | 18,9 % | 19,0 % |
| Sanità | 12,8 % | 12,9 % |
| Tecnologia | 9,8 % | 9,9 % |
| Beni di consumo difensivi | 8,3 % | 7,8 % |
| Beni di consumo ciclici | 5,9 % | 6,0 % |
| Materie prime | 5,5 % | 5,5 % |
| Energia | 5,4 % | 5,4 % |
| Servizi di pubblica utilità | 4,6 % | 4,4 % |
| Servizi di comunicazione | 3,4 % | 3,4 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | SC0E | XIEE |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,92 % | 4,31 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,51 % | 2,21 % |
| Roche Holding AG | 2,18 % | 2,42 % |
| SHELL | 2,04 % | 2,01 % |
| Novartis AG | 1,94 % | 2,08 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.