ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
- Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc
- Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| SC0C.DEInvesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | LYP6.DEAmundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | STXH.DEAmundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | EXSA.DEiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | |
|---|---|---|---|---|
| Costi e fondo | ||||
| Costi (TER) | 0,19 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,20 % |
| Costi annui su 10.000 € | 19,00 € | 7,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Dimensione del fondo | 530,55 mln € | 23,19 mld € | 23,19 mld € | 9,78 mld € |
| Posizioni | 599 | 600 | 600 | 599 |
| Peso top 10 | 20,3 % | 19,8 % | 19,8 % | 19,8 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione | A distribuzione, Con copertura in EUR | A distribuzione |
| Emittente | Invesco | Amundi | Amundi | iShares |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo | Lussemburgo | Germania |
| Data di lancio | apr 2009 | n.d. | apr 2017 | feb 2004 |
| Score e rischio | ||||
| Score delle posizioni | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rischio di crollo | 4 % | 3 % | 2 % | 3 % |
| Calo massimo in 10 anni | −35,9 % | −35,5 % | −33,4 % | −35,7 % |
| Volatilità 1 anno | 12,9 % | 13,0 % | 12,8 % | 13,0 % |
| Rendimento | ||||
| Rendimento 1 anno | +16,5 % | +16,9 % | +15,4 % | +16,4 % |
| 3 anni p.a. | +17,5 % | +17,7 % | +16,9 % | +17,6 % |
| 5 anni p.a. | +9,3 % | +9,5 % | +8,9 % | +9,4 % |
| 10 anni p.a. | +9,8 % | +10,1 % | n.d. | +9,9 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| SC0C | LYP6 | STXH | EXSA | |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 21,7 % | 22,0 % | 21,9 % | 22,0 % |
| Svizzera | 14,2 % | 15,2 % | 15,3 % | 15,3 % |
| Francia | 13,5 % | 13,3 % | 13,3 % | 13,5 % |
| Germania | 13,0 % | 13,1 % | 13,2 % | 13,2 % |
| Paesi Bassi | 9,3 % | 8,6 % | 8,4 % | 8,2 % |
| Spagna | 5,9 % | 5,6 % | 5,6 % | 5,7 % |
| Svezia | 5,2 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,2 % |
| Italia | 5,1 % | 4,8 % | 4,9 % | 4,9 % |
| Danimarca | 2,6 % | 2,7 % | 2,8 % | 2,8 % |
| Belgio | 1,4 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % |
Settori
| SC0C | LYP6 | STXH | EXSA | |
|---|---|---|---|---|
| Servizi finanziari | 25,7 % | 25,0 % | 25,0 % | 24,7 % |
| Industria | 19,2 % | 18,7 % | 18,7 % | 18,3 % |
| Sanità | 12,1 % | 13,7 % | 13,7 % | 13,6 % |
| Tecnologia | 9,5 % | 8,7 % | 8,7 % | 8,2 % |
| Beni di consumo difensivi | 7,7 % | 8,1 % | 8,1 % | 8,6 % |
| Beni di consumo ciclici | 6,4 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,6 % |
| Energia | 5,7 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,8 % |
| Materie prime | 5,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,5 % |
| Servizi di pubblica utilità | 4,5 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,8 % |
| Servizi di comunicazione | 2,7 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
SC0C.DEeLYP6.DE
93 %
93,3 % investito allo stesso modo, 582 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SC0C | LYP6 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,05 % | 3,86 % |
| Roche Holding AG | 2,25 % | 2,24 % |
| Novartis AG | 2,01 % | 2,02 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,96 % | 2,01 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,91 % | 1,88 % |
SC0C.DEeSTXH.DE
93 %
93,3 % investito allo stesso modo, 582 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SC0C | STXH |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,05 % | 3,86 % |
| Roche Holding AG | 2,25 % | 2,24 % |
| Novartis AG | 2,01 % | 2,02 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,96 % | 2,01 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,91 % | 1,88 % |
SC0C.DEeEXSA.DE
95 %
95,2 % investito allo stesso modo, 588 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | SC0C | EXSA |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,05 % | 3,94 % |
| Roche Holding AG | 2,25 % | 2,21 % |
| Novartis AG | 2,01 % | 1,97 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,96 % | 2,01 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,91 % | 1,87 % |
LYP6.DEeSTXH.DE
98 %
98,5 % investito allo stesso modo, 600 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | LYP6 | STXH |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,86 % | 3,86 % |
| Roche Holding AG | 2,24 % | 2,24 % |
| Novartis AG | 2,02 % | 2,02 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,88 % | 1,88 % |
LYP6.DEeEXSA.DE
97 %
96,7 % investito allo stesso modo, 593 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | LYP6 | EXSA |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,86 % | 3,94 % |
| Roche Holding AG | 2,24 % | 2,21 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| Novartis AG | 2,02 % | 1,97 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,88 % | 1,87 % |
STXH.DEeEXSA.DE
97 %
96,7 % investito allo stesso modo, 593 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | STXH | EXSA |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,86 % | 3,94 % |
| Roche Holding AG | 2,24 % | 2,21 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| Novartis AG | 2,02 % | 1,97 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,88 % | 1,87 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.