ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| SC0C.DEInvesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | EXSA.DEiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,19 % | 0,20 % |
| Costi annui su 10.000 € | 19,00 € | 20,00 € |
| Dimensione del fondo | 530,55 mln € | 9,78 mld € |
| Posizioni | 599 | 599 |
| Peso top 10 | 20,3 % | 19,8 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | A distribuzione |
| Emittente | Invesco | iShares |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Germania |
| Data di lancio | apr 2009 | feb 2004 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 70 | 70 |
| Rischio di crollo | 4 % | 3 % |
| Calo massimo in 10 anni | −35,9 % | −35,7 % |
| Volatilità 1 anno | 12,9 % | 13,0 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +16,5 % | +16,4 % |
| 3 anni p.a. | +17,5 % | +17,6 % |
| 5 anni p.a. | +9,3 % | +9,4 % |
| 10 anni p.a. | +9,8 % | +9,9 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| SC0C | EXSA | |
|---|---|---|
| Regno Unito | 21,7 % | 22,0 % |
| Svizzera | 14,2 % | 15,3 % |
| Francia | 13,5 % | 13,5 % |
| Germania | 13,0 % | 13,2 % |
| Paesi Bassi | 9,3 % | 8,2 % |
| Spagna | 5,9 % | 5,7 % |
| Svezia | 5,2 % | 5,2 % |
| Italia | 5,1 % | 4,9 % |
| Danimarca | 2,6 % | 2,8 % |
| Belgio | 1,4 % | 1,6 % |
Settori
| SC0C | EXSA | |
|---|---|---|
| Servizi finanziari | 25,7 % | 24,7 % |
| Industria | 19,2 % | 18,3 % |
| Sanità | 12,1 % | 13,6 % |
| Tecnologia | 9,5 % | 8,2 % |
| Beni di consumo difensivi | 7,7 % | 8,6 % |
| Beni di consumo ciclici | 6,4 % | 6,6 % |
| Energia | 5,7 % | 5,8 % |
| Materie prime | 5,5 % | 5,5 % |
| Servizi di pubblica utilità | 4,5 % | 4,8 % |
| Servizi di comunicazione | 2,7 % | 2,8 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | SC0C | EXSA |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,05 % | 3,94 % |
| Roche Holding AG | 2,25 % | 2,21 % |
| Novartis AG | 2,01 % | 1,97 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,96 % | 2,01 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,91 % | 1,87 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.