ETF a confronto

Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFXtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1CiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Andamento

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.

Indicatori chiave

	S6X0.DEInvesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	XESC.DEXtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	EXW1.DEiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
Costi e fondo
Costi (TER)	0,05 %	0,09 %	0,09 %
Costi annui su 10.000 €	5,00 €	9,00 €	9,00 €
Dimensione del fondo	1,24 mld €	12,55 mld €	9,78 mld €
Posizioni	50	50	50
Peso top 10	42,3 %	41,6 %	41,8 %
Politica di distribuzione	A distribuzione	Ad accumulazione	A distribuzione
Emittente	Invesco	Xtrackers	iShares
Replica	Sintetica (swap)	Fisica	Fisica
Domicilio del fondo	Irlanda	Lussemburgo	Germania
Data di lancio	nov 2009	gen 2007	dic 2000
Score e rischio
Score delle posizioni	71	71	71
Rischio di crollo	7 %	7 %	7 %
Calo massimo in 10 anni	−38,5 %	−38,5 %	−38,5 %
Volatilità 1 anno	16,0 %	16,4 %	15,7 %
Rendimento
Rendimento 1 anno	+13,3 %	+13,1 %	+13,5 %
3 anni p.a.	+18,3 %	+18,2 %	+18,3 %
5 anni p.a.	+11,0 %	+11,0 %	+11,1 %
10 anni p.a.	+10,8 %	+10,9 %	+10,9 %

Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.

Paesi

	S6X0	XESC	EXW1
Germania	28,5 %	28,9 %	29,8 %
Francia	28,7 %	27,6 %	29,6 %
Paesi Bassi	17,6 %	17,9 %	15,9 %
Spagna	11,4 %	11,6 %	11,0 %
Italia	7,7 %	7,8 %	7,7 %
Stati Uniti	2,1 %	2,2 %	2,2 %
Belgio	1,5 %	1,5 %	1,8 %
Svezia	1,3 %	1,4 %	1,3 %
Finlandia	1,1 %	1,1 %	0,9 %

Settori

	S6X0	XESC	EXW1
Servizi finanziari	27,1 %	27,5 %	26,9 %
Industria	20,5 %	20,8 %	19,1 %
Tecnologia	18,5 %	18,8 %	16,2 %
Beni di consumo ciclici	8,1 %	8,3 %	8,9 %
Servizi di pubblica utilità	5,4 %	5,5 %	5,9 %
Beni di consumo difensivi	5,0 %	3,5 %	5,9 %
Sanità	5,1 %	5,2 %	5,9 %
Energia	5,0 %	5,0 %	5,3 %
Materie prime	3,4 %	3,5 %	3,9 %
Servizi di comunicazione	2,0 %	2,1 %	2,0 %

Sovrapposizione delle posizioni

Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.

S6X0.DEeXESC.DE

91 %

91,3 % investito allo stesso modo, 49 posizioni in comune

Le maggiori posizioni in comune	S6X0	XESC
ASML Holding N.V.	9,70 %	9,13 %
SAP SE	4,81 %	4,67 %
Siemens AG	4,50 %	4,40 %
TotalEnergies SE	4,33 %	3,94 %
Allianz SE	3,80 %	3,90 %

S6X0.DEeEXW1.DE

98 %

98,1 % investito allo stesso modo, 50 posizioni in comune

Le maggiori posizioni in comune	S6X0	EXW1
ASML Holding N.V.	9,70 %	9,32 %
SAP SE	4,81 %	4,64 %
Siemens AG	4,50 %	4,45 %
TotalEnergies SE	4,33 %	3,96 %
Allianz SE	3,80 %	3,86 %

XESC.DEeEXW1.DE

93 %

92,6 % investito allo stesso modo, 49 posizioni in comune

Le maggiori posizioni in comune	XESC	EXW1
ASML Holding N.V.	9,13 %	9,32 %
SAP SE	4,67 %	4,64 %
Siemens AG	4,40 %	4,45 %
TotalEnergies SE	3,94 %	3,96 %
Allianz SE	3,90 %	3,86 %

Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.