ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| S6X0.DEInvesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | EXW1.DEiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,05 % | 0,09 % |
| Costi annui su 10.000 € | 5,00 € | 9,00 € |
| Dimensione del fondo | 1,24 mld € | 9,78 mld € |
| Posizioni | 50 | 50 |
| Peso top 10 | 42,3 % | 41,8 % |
| Politica di distribuzione | A distribuzione | A distribuzione |
| Emittente | Invesco | iShares |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Germania |
| Data di lancio | nov 2009 | dic 2000 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 71 | 71 |
| Rischio di crollo | 7 % | 7 % |
| Calo massimo in 10 anni | −38,5 % | −38,5 % |
| Volatilità 1 anno | 16,0 % | 15,7 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +13,3 % | +13,5 % |
| 3 anni p.a. | +18,3 % | +18,3 % |
| 5 anni p.a. | +11,0 % | +11,1 % |
| 10 anni p.a. | +10,8 % | +10,9 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| S6X0 | EXW1 | |
|---|---|---|
| Germania | 28,5 % | 29,8 % |
| Francia | 28,7 % | 29,6 % |
| Paesi Bassi | 17,6 % | 15,9 % |
| Spagna | 11,4 % | 11,0 % |
| Italia | 7,7 % | 7,7 % |
| Stati Uniti | 2,1 % | 2,2 % |
| Belgio | 1,5 % | 1,8 % |
| Svezia | 1,3 % | 1,3 % |
| Finlandia | 1,1 % | 0,9 % |
Settori
| S6X0 | EXW1 | |
|---|---|---|
| Servizi finanziari | 27,1 % | 26,9 % |
| Industria | 20,5 % | 19,1 % |
| Tecnologia | 18,5 % | 16,2 % |
| Beni di consumo ciclici | 8,1 % | 8,9 % |
| Servizi di pubblica utilità | 5,4 % | 5,9 % |
| Beni di consumo difensivi | 5,0 % | 5,9 % |
| Sanità | 5,1 % | 5,9 % |
| Energia | 5,0 % | 5,3 % |
| Materie prime | 3,4 % | 3,9 % |
| Servizi di comunicazione | 2,0 % | 2,0 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | S6X0 | EXW1 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,70 % | 9,32 % |
| SAP SE | 4,81 % | 4,64 % |
| Siemens AG | 4,50 % | 4,45 % |
| TotalEnergies SE | 4,33 % | 3,96 % |
| Allianz SE | 3,80 % | 3,86 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.