ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR
- Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| H4ZE.DEHSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | XIEE.DEXtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,10 % | 0,12 % |
| Costi annui su 10.000 € | 10,00 € | 12,00 € |
| Dimensione del fondo | 465,28 mln € | 8,97 mld € |
| Posizioni | 383 | 383 |
| Peso top 10 | 21,4 % | 21,6 % |
| Politica di distribuzione | A distribuzione | A distribuzione |
| Emittente | HSBC | Xtrackers |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo |
| Data di lancio | giu 2010 | gen 2007 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 70 | 70 |
| Rischio di crollo | 4 % | 4 % |
| Calo massimo in 10 anni | −35,5 % | −35,5 % |
| Volatilità 1 anno | 13,1 % | 13,9 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +16,7 % | +16,3 % |
| 3 anni p.a. | +18,3 % | +17,4 % |
| 5 anni p.a. | +10,2 % | +9,7 % |
| 10 anni p.a. | +10,2 % | +9,8 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| H4ZE | XIEE | |
|---|---|---|
| Regno Unito | 21,7 % | 21,7 % |
| Svizzera | 16,0 % | 15,0 % |
| Germania | 13,8 % | 13,7 % |
| Francia | 13,1 % | 12,5 % |
| Paesi Bassi | 8,9 % | 10,0 % |
| Spagna | 5,8 % | 6,2 % |
| Svezia | 5,2 % | 5,2 % |
| Italia | 4,5 % | 4,8 % |
| Danimarca | 2,7 % | 2,5 % |
| Stati Uniti | 2,2 % | 2,3 % |
Settori
| H4ZE | XIEE | |
|---|---|---|
| Servizi finanziari | 23,9 % | 25,1 % |
| Industria | 18,2 % | 19,0 % |
| Sanità | 14,3 % | 12,9 % |
| Tecnologia | 8,8 % | 9,9 % |
| Beni di consumo difensivi | 9,1 % | 7,8 % |
| Beni di consumo ciclici | 6,1 % | 6,0 % |
| Energia | 5,5 % | 5,4 % |
| Materie prime | 5,4 % | 5,5 % |
| Servizi di pubblica utilità | 4,8 % | 4,4 % |
| Servizi di comunicazione | 3,4 % | 3,4 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | H4ZE | XIEE |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,01 % | 4,31 % |
| Roche Holding AG | 2,41 % | 2,42 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,16 % | 2,21 % |
| Novartis AG | 2,15 % | 2,08 % |
| SHELL | 2,08 % | 2,01 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.