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ETF a confronto

Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EURiShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D

Andamento

  • HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR
  • iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
  • Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D

Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.

Indicatori chiave

H4ZE.DEHSBC MSCI Europe UCITS ETF EURIQQY.DEiShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)XIEE.DEXtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D
Costi e fondo
Costi (TER)0,10 %0,12 %0,12 %
Costi annui su 10.000 €10,00 €12,00 €12,00 €
Dimensione del fondo465,28 mln €11,11 mld €8,97 mld €
Posizioni383382383
Peso top 1021,4 %21,5 %21,6 %
Politica di distribuzioneA distribuzioneA distribuzioneA distribuzione
EmittenteHSBCiSharesXtrackers
ReplicaFisicaFisicaFisica
Domicilio del fondoIrlandaIrlandaLussemburgo
Data di lanciogiu 2010lug 2007gen 2007
Score e rischio
Score delle posizioni707070
Rischio di crollo4 %3 %4 %
Calo massimo in 10 anni−35,5 %−35,5 %−35,5 %
Volatilità 1 anno13,1 %12,9 %13,9 %
Rendimento
Rendimento 1 anno+16,7 %+16,6 %+16,3 %
3 anni p.a.+18,3 %+17,5 %+17,4 %
5 anni p.a.+10,2 %+9,7 %+9,7 %
10 anni p.a.+10,2 %+9,9 %+9,8 %

Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.

Paesi

H4ZEIQQYXIEE
Regno Unito21,7 %21,5 %21,7 %
Svizzera16,0 %15,9 %15,0 %
Germania13,8 %13,7 %13,7 %
Francia13,1 %13,2 %12,5 %
Paesi Bassi8,9 %9,0 %10,0 %
Spagna5,8 %6,0 %6,2 %
Svezia5,2 %5,2 %5,2 %
Italia4,5 %4,6 %4,8 %
Danimarca2,7 %2,6 %2,5 %
Stati Uniti2,2 %2,3 %2,3 %

Settori

H4ZEIQQYXIEE
Servizi finanziari23,9 %23,9 %25,1 %
Industria18,2 %18,1 %19,0 %
Sanità14,3 %14,3 %12,9 %
Tecnologia8,8 %8,6 %9,9 %
Beni di consumo difensivi9,1 %9,2 %7,8 %
Beni di consumo ciclici6,1 %6,1 %6,0 %
Energia5,5 %5,5 %5,4 %
Materie prime5,4 %5,5 %5,5 %
Servizi di pubblica utilità4,8 %4,9 %4,4 %
Servizi di comunicazione3,4 %3,3 %3,4 %

Sovrapposizione delle posizioni

Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.

H4ZE.DEeIQQY.DE
96 %
95,9 % investito allo stesso modo, 375 posizioni in comune
Le maggiori posizioni in comuneH4ZEIQQY
ASML Holding N.V.4,01 %4,30 %
Roche Holding AG2,41 %2,41 %
HSBC HOLDINGS PLC2,16 %2,20 %
Novartis AG2,15 %2,08 %
SHELL2,08 %2,01 %
H4ZE.DEeXIEE.DE
96 %
96,2 % investito allo stesso modo, 382 posizioni in comune
Le maggiori posizioni in comuneH4ZEXIEE
ASML Holding N.V.4,01 %4,31 %
Roche Holding AG2,41 %2,42 %
HSBC HOLDINGS PLC2,16 %2,21 %
Novartis AG2,15 %2,08 %
SHELL2,08 %2,01 %
IQQY.DEeXIEE.DE
96 %
95,5 % investito allo stesso modo, 374 posizioni in comune
Le maggiori posizioni in comuneIQQYXIEE
ASML Holding N.V.4,30 %4,31 %
Roche Holding AG2,41 %2,42 %
HSBC HOLDINGS PLC2,20 %2,21 %
Novartis AG2,08 %2,08 %
SHELL2,01 %2,01 %

Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.

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