ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
- Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
- iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| H4ZA.DEHSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | XESC.DEXtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | EXW1.DEiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | SXRT.DEiShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | |
|---|---|---|---|---|
| Costi e fondo | ||||
| Costi (TER) | 0,05 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Costi annui su 10.000 € | 5,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 10,00 € |
| Dimensione del fondo | 2,52 mld € | 12,55 mld € | 9,78 mld € | 7,85 mld € |
| Posizioni | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso top 10 | 41,2 % | 41,6 % | 41,8 % | 41,7 % |
| Politica di distribuzione | A distribuzione | Ad accumulazione | A distribuzione | Ad accumulazione |
| Emittente | HSBC | Xtrackers | iShares | iShares |
| Replica | Fisica | Fisica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo | Germania | Irlanda |
| Data di lancio | ott 2009 | gen 2007 | dic 2000 | gen 2010 |
| Score e rischio | ||||
| Score delle posizioni | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Rischio di crollo | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Calo massimo in 10 anni | −38,4 % | −38,5 % | −38,5 % | −38,4 % |
| Volatilità 1 anno | 16,1 % | 16,4 % | 15,7 % | 16,1 % |
| Rendimento | ||||
| Rendimento 1 anno | +13,5 % | +13,1 % | +13,5 % | +13,4 % |
| 3 anni p.a. | +19,3 % | +18,2 % | +18,3 % | +18,4 % |
| 5 anni p.a. | +11,6 % | +11,0 % | +11,1 % | +11,1 % |
| 10 anni p.a. | +11,2 % | +10,9 % | +10,9 % | +10,9 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| H4ZA | XESC | EXW1 | SXRT | |
|---|---|---|---|---|
| Francia | 29,6 % | 27,6 % | 29,6 % | 29,9 % |
| Germania | 29,8 % | 28,9 % | 29,8 % | 29,7 % |
| Paesi Bassi | 15,9 % | 17,9 % | 15,9 % | 15,5 % |
| Spagna | 11,0 % | 11,6 % | 11,0 % | 11,2 % |
| Italia | 7,7 % | 7,8 % | 7,7 % | 7,7 % |
| Stati Uniti | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % |
| Belgio | 1,8 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Svezia | 1,3 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Finlandia | 0,9 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,8 % |
Settori
| H4ZA | XESC | EXW1 | SXRT | |
|---|---|---|---|---|
| Servizi finanziari | 26,5 % | 27,5 % | 26,9 % | 26,7 % |
| Industria | 19,3 % | 20,8 % | 19,1 % | 19,0 % |
| Tecnologia | 16,9 % | 18,8 % | 16,2 % | 16,5 % |
| Beni di consumo ciclici | 8,8 % | 8,3 % | 8,9 % | 8,8 % |
| Servizi di pubblica utilità | 5,9 % | 5,5 % | 5,9 % | 6,0 % |
| Sanità | 5,8 % | 5,2 % | 5,9 % | 5,9 % |
| Beni di consumo difensivi | 5,8 % | 3,5 % | 5,9 % | 5,9 % |
| Energia | 5,3 % | 5,0 % | 5,3 % | 5,3 % |
| Materie prime | 3,8 % | 3,5 % | 3,9 % | 3,8 % |
| Servizi di comunicazione | 2,1 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,0 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | H4ZA | XESC |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,77 % | 9,13 % |
| SAP SE | 4,78 % | 4,67 % |
| Siemens AG | 4,36 % | 4,40 % |
| TotalEnergies SE | 4,10 % | 3,94 % |
| Allianz SE | 3,86 % | 3,90 % |
| Le maggiori posizioni in comune | H4ZA | EXW1 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,77 % | 9,32 % |
| SAP SE | 4,78 % | 4,64 % |
| Siemens AG | 4,36 % | 4,45 % |
| TotalEnergies SE | 4,10 % | 3,96 % |
| Allianz SE | 3,86 % | 3,86 % |
| Le maggiori posizioni in comune | H4ZA | SXRT |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 8,77 % | 9,30 % |
| SAP SE | 4,78 % | 4,63 % |
| Siemens AG | 4,36 % | 4,44 % |
| TotalEnergies SE | 4,10 % | 3,95 % |
| Allianz SE | 3,86 % | 3,85 % |
| Le maggiori posizioni in comune | XESC | EXW1 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,13 % | 9,32 % |
| SAP SE | 4,67 % | 4,64 % |
| Siemens AG | 4,40 % | 4,45 % |
| TotalEnergies SE | 3,94 % | 3,96 % |
| Allianz SE | 3,90 % | 3,86 % |
| Le maggiori posizioni in comune | XESC | SXRT |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,13 % | 9,30 % |
| SAP SE | 4,67 % | 4,63 % |
| Siemens AG | 4,40 % | 4,44 % |
| TotalEnergies SE | 3,94 % | 3,95 % |
| Allianz SE | 3,90 % | 3,85 % |
| Le maggiori posizioni in comune | EXW1 | SXRT |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,32 % | 9,30 % |
| SAP SE | 4,64 % | 4,63 % |
| Siemens AG | 4,45 % | 4,44 % |
| TotalEnergies SE | 3,96 % | 3,95 % |
| Allianz SE | 3,86 % | 3,85 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.