ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
- Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc
- Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist
- Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EUR Hedged
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| EXSA.DEiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | LYP6.DEAmundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | STXH.DEAmundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | XSXE.DEXtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C EUR Hedged | |
|---|---|---|---|---|
| Costi e fondo | ||||
| Costi (TER) | 0,20 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,25 % |
| Costi annui su 10.000 € | 20,00 € | 7,00 € | 15,00 € | 25,00 € |
| Dimensione del fondo | 9,78 mld € | 23,19 mld € | 23,19 mld € | 5,99 mld € |
| Posizioni | 599 | 600 | 600 | 600 |
| Peso top 10 | 19,8 % | 19,8 % | 19,8 % | 19,8 % |
| Politica di distribuzione | A distribuzione | Ad accumulazione | A distribuzione, Con copertura in EUR | Ad accumulazione, Con copertura in EUR |
| Emittente | iShares | Amundi | Amundi | Xtrackers |
| Replica | Fisica | Fisica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Germania | Lussemburgo | Lussemburgo | Lussemburgo |
| Data di lancio | feb 2004 | n.d. | apr 2017 | gen 2009 |
| Score e rischio | ||||
| Score delle posizioni | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rischio di crollo | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % |
| Calo massimo in 10 anni | −35,7 % | −35,5 % | −33,4 % | −35,5 % |
| Volatilità 1 anno | 13,0 % | 13,0 % | 12,8 % | 12,8 % |
| Rendimento | ||||
| Rendimento 1 anno | +16,4 % | +16,9 % | +15,4 % | +15,2 % |
| 3 anni p.a. | +17,6 % | +17,7 % | +16,9 % | +16,8 % |
| 5 anni p.a. | +9,4 % | +9,5 % | +8,9 % | +8,9 % |
| 10 anni p.a. | +9,9 % | +10,1 % | n.d. | n.d. |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| EXSA | LYP6 | STXH | XSXE | |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | 22,0 % | 22,0 % | 21,9 % | 22,0 % |
| Svizzera | 15,3 % | 15,2 % | 15,3 % | 14,3 % |
| Francia | 13,5 % | 13,3 % | 13,3 % | 12,4 % |
| Germania | 13,2 % | 13,1 % | 13,2 % | 13,2 % |
| Paesi Bassi | 8,2 % | 8,6 % | 8,4 % | 9,4 % |
| Spagna | 5,7 % | 5,6 % | 5,6 % | 6,0 % |
| Svezia | 5,2 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,3 % |
| Italia | 4,9 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,2 % |
| Danimarca | 2,8 % | 2,7 % | 2,8 % | 2,6 % |
| Belgio | 1,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,5 % |
Settori
| EXSA | LYP6 | STXH | XSXE | |
|---|---|---|---|---|
| Servizi finanziari | 24,7 % | 25,0 % | 25,0 % | 26,0 % |
| Industria | 18,3 % | 18,7 % | 18,7 % | 19,4 % |
| Sanità | 13,6 % | 13,7 % | 13,7 % | 12,2 % |
| Tecnologia | 8,2 % | 8,7 % | 8,7 % | 9,7 % |
| Beni di consumo difensivi | 8,6 % | 8,1 % | 8,1 % | 7,3 % |
| Beni di consumo ciclici | 6,6 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,5 % |
| Energia | 5,8 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,7 % |
| Materie prime | 5,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,1 % |
| Servizi di pubblica utilità | 4,8 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,4 % |
| Servizi di comunicazione | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
EXSA.DEeLYP6.DE
97 %
96,7 % investito allo stesso modo, 593 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | EXSA | LYP6 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,94 % | 3,86 % |
| Roche Holding AG | 2,21 % | 2,24 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| Novartis AG | 1,97 % | 2,02 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,87 % | 1,88 % |
EXSA.DEeSTXH.DE
97 %
96,7 % investito allo stesso modo, 593 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | EXSA | STXH |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,94 % | 3,86 % |
| Roche Holding AG | 2,21 % | 2,24 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| Novartis AG | 1,97 % | 2,02 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,87 % | 1,88 % |
EXSA.DEeXSXE.DE
95 %
95,1 % investito allo stesso modo, 588 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | EXSA | XSXE |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,94 % | 3,95 % |
| Roche Holding AG | 2,21 % | 2,21 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| Novartis AG | 1,97 % | 1,97 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,87 % | 1,87 % |
LYP6.DEeSTXH.DE
98 %
98,5 % investito allo stesso modo, 600 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | LYP6 | STXH |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,86 % | 3,86 % |
| Roche Holding AG | 2,24 % | 2,24 % |
| Novartis AG | 2,02 % | 2,02 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,88 % | 1,88 % |
LYP6.DEeXSXE.DE
94 %
94,1 % investito allo stesso modo, 582 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | LYP6 | XSXE |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,86 % | 3,95 % |
| Roche Holding AG | 2,24 % | 2,21 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| Novartis AG | 2,02 % | 1,97 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,88 % | 1,87 % |
STXH.DEeXSXE.DE
94 %
94,1 % investito allo stesso modo, 582 posizioni in comune
| Le maggiori posizioni in comune | STXH | XSXE |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 3,86 % | 3,95 % |
| Roche Holding AG | 2,24 % | 2,21 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,01 % | 2,01 % |
| Novartis AG | 2,02 % | 1,97 % |
| ASTRAZENECA PLC | 1,88 % | 1,87 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.