ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Invesco MDAX UCITS ETF
- iShares MDAX UCITS ETF (DE)
- Deka MDAX UCITS ETF
- Amundi MDAX UCITS ETF Dist
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| DEAM.DEInvesco MDAX UCITS ETF | EXS3.DEiShares MDAX UCITS ETF (DE) | ELF1.DEDeka MDAX UCITS ETF | MD4X.DEAmundi MDAX UCITS ETF Dist | |
|---|---|---|---|---|
| Costi e fondo | ||||
| Costi (TER) | 0,19 % | 0,51 % | 0,30 % | 0,20 % |
| Costi annui su 10.000 € | 19,00 € | 51,00 € | 30,00 € | 20,00 € |
| Dimensione del fondo | 627,47 mln € | 1,32 mld € | 354,81 mln € | 180,57 mln € |
| Posizioni | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso top 10 | 40,7 % | 40,6 % | 40,7 % | 40,5 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione | Ad accumulazione | A distribuzione |
| Emittente | Invesco | iShares | DEKA | Amundi |
| Replica | Fisica | Fisica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Germania | Germania | Francia |
| Data di lancio | feb 2019 | apr 2001 | apr 2014 | mag 2014 |
| Score e rischio | ||||
| Score delle posizioni | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Rischio di crollo | 14 % | 14 % | 15 % | 14 % |
| Calo massimo in 10 anni | −40,3 % | −40,3 % | −40,3 % | −39,9 % |
| Volatilità 1 anno | 19,0 % | 18,8 % | 19,0 % | 18,8 % |
| Rendimento | ||||
| Rendimento 1 anno | +3,5 % | +3,4 % | +3,7 % | +3,9 % |
| 3 anni p.a. | +6,3 % | +6,1 % | +6,2 % | +6,3 % |
| 5 anni p.a. | −3,4 % | −3,6 % | −3,5 % | −3,3 % |
| 10 anni p.a. | n.d. | +3,4 % | +3,6 % | +3,8 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| DEAM | EXS3 | ELF1 | MD4X | |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 98,1 % |
| Lussemburgo | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % |
Settori
| DEAM | EXS3 | ELF1 | MD4X | |
|---|---|---|---|---|
| Industria | 31,7 % | 29,9 % | 31,7 % | 38,2 % |
| Beni di consumo ciclici | 21,8 % | 17,5 % | 21,8 % | 19,9 % |
| Materie prime | 10,0 % | 16,1 % | 10,1 % | 6,7 % |
| Tecnologia | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 7,9 % |
| Servizi finanziari | 8,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 7,5 % |
| Servizi di comunicazione | 7,3 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,7 % |
| Immobiliare | 4,9 % | 4,9 % | 4,9 % | 6,5 % |
| Sanità | 4,9 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,6 % |
| Liquidità e altro | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | DEAM | EXS3 |
|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 5,67 % | 5,67 % |
| Talanx AG | 5,22 % | 5,22 % |
| SARTORIUS PFD | 4,94 % | 4,93 % |
| Knorr-Bremse AG | 4,30 % | 4,30 % |
| thyssenkrupp AG | 4,08 % | 4,08 % |
| Le maggiori posizioni in comune | DEAM | ELF1 |
|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 5,67 % | 5,68 % |
| Talanx AG | 5,22 % | 5,23 % |
| SARTORIUS PFD | 4,94 % | 4,94 % |
| Knorr-Bremse AG | 4,30 % | 4,31 % |
| thyssenkrupp AG | 4,08 % | 4,09 % |
| Le maggiori posizioni in comune | DEAM | MD4X |
|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 5,67 % | 5,62 % |
| Talanx AG | 5,22 % | 5,22 % |
| SARTORIUS PFD | 4,94 % | 4,87 % |
| Knorr-Bremse AG | 4,30 % | 4,23 % |
| thyssenkrupp AG | 4,08 % | 4,12 % |
| Le maggiori posizioni in comune | EXS3 | ELF1 |
|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 5,67 % | 5,68 % |
| Talanx AG | 5,22 % | 5,23 % |
| SARTORIUS PFD | 4,93 % | 4,94 % |
| Knorr-Bremse AG | 4,30 % | 4,31 % |
| thyssenkrupp AG | 4,08 % | 4,09 % |
| Le maggiori posizioni in comune | EXS3 | MD4X |
|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 5,67 % | 5,62 % |
| Talanx AG | 5,22 % | 5,22 % |
| SARTORIUS PFD | 4,93 % | 4,87 % |
| Knorr-Bremse AG | 4,30 % | 4,23 % |
| thyssenkrupp AG | 4,08 % | 4,12 % |
| Le maggiori posizioni in comune | ELF1 | MD4X |
|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 5,68 % | 5,62 % |
| Talanx AG | 5,23 % | 5,22 % |
| SARTORIUS PFD | 4,94 % | 4,87 % |
| Knorr-Bremse AG | 4,31 % | 4,23 % |
| thyssenkrupp AG | 4,09 % | 4,12 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.