ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| D5BM.DEXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | SXR8.DEiShares Core S&P 500 UCITS ETF | VUSA.DEVanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | |
|---|---|---|---|
| Costi e fondo | |||
| Costi (TER) | 0,15 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Costi annui su 10.000 € | 15,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
| Dimensione del fondo | 7,38 mld € | 140,26 mld € | 80,09 mld € |
| Posizioni | n.d. | 503 | 504 |
| Peso top 10 | n.d. | 36,9 % | 39,1 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione | A distribuzione |
| Emittente | Xtrackers | iShares | Vanguard |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo | Irlanda | Irlanda |
| Data di lancio | mar 2010 | mag 2010 | mag 2012 |
| Score e rischio | |||
| Score delle posizioni | 72 | 72 | 71 |
| Rischio di crollo | 1 % | 1 % | 1 % |
| Calo massimo in 10 anni | −33,8 % | −33,8 % | −33,8 % |
| Volatilità 1 anno | 11,3 % | 11,2 % | 11,2 % |
| Rendimento | |||
| Rendimento 1 anno | +18,0 % | +18,0 % | +18,0 % |
| 3 anni p.a. | +20,3 % | +20,2 % | +20,2 % |
| 5 anni p.a. | +12,4 % | +12,3 % | +12,3 % |
| 10 anni p.a. | +15,0 % | +14,8 % | n.d. |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| D5BM | SXR8 | VUSA | |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | n.d. | 99,5 % | 100,0 % |
| Svizzera | n.d. | 0,3 % | 0,0 % |
| Cina | n.d. | 0,1 % | 0,0 % |
| Messico | n.d. | 0,0 % | 0,0 % |
| Irlanda | n.d. | 0,0 % | 0,0 % |
| Regno Unito | n.d. | 0,0 % | 0,0 % |
Settori
| D5BM | SXR8 | VUSA | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | n.d. | 36,7 % | 40,5 % |
| Servizi finanziari | n.d. | 12,5 % | 11,2 % |
| Sanità | n.d. | 10,5 % | 9,3 % |
| Servizi di comunicazione | n.d. | 8,8 % | 10,0 % |
| Beni di consumo ciclici | n.d. | 9,7 % | 8,8 % |
| Industria | n.d. | 7,6 % | 7,6 % |
| Beni di consumo difensivi | n.d. | 5,1 % | 4,3 % |
| Energia | n.d. | 3,5 % | 3,4 % |
| Servizi di pubblica utilità | n.d. | 2,1 % | 1,9 % |
| Immobiliare | n.d. | 1,9 % | 1,7 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
Per almeno uno dei due ETF non sono disponibili le posizioni.
Per almeno uno dei due ETF non sono disponibili le posizioni.
| Le maggiori posizioni in comune | SXR8 | VUSA |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,90 % | 7,38 % |
| NVIDIA Corporation | 6,40 % | 8,39 % |
| Microsoft Corporation | 5,89 % | 5,78 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,98 % | 3,71 % |
| Alphabet Inc. | 2,62 % | 3,07 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.