ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C
- State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| D5BL.DEXtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | ZPRW.DEState Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,15 % | 0,20 % |
| Costi annui su 10.000 € | 15,00 € | 20,00 € |
| Dimensione del fondo | 369,15 mln € | 92,01 mln € |
| Posizioni | 144 | 121 |
| Peso top 10 | 30,4 % | 31,6 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione |
| Emittente | Xtrackers | SPDR |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo | Irlanda |
| Data di lancio | mar 2010 | feb 2015 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 64 | 68 |
| Rischio di crollo | 10 % | 9 % |
| Calo massimo in 10 anni | −40,4 % | −39,5 % |
| Volatilità 1 anno | 14,8 % | 13,9 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +22,9 % | +26,1 % |
| 3 anni p.a. | +24,6 % | +24,7 % |
| 5 anni p.a. | +14,5 % | +14,6 % |
| 10 anni p.a. | +10,9 % | +11,2 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| D5BL | ZPRW | |
|---|---|---|
| Francia | 20,9 % | 25,4 % |
| Germania | 24,4 % | 15,6 % |
| Regno Unito | 23,6 % | 23,3 % |
| Svizzera | 0,3 % | 9,1 % |
| Svezia | 4,8 % | 7,2 % |
| Spagna | 5,3 % | 5,6 % |
| Italia | 4,5 % | 1,2 % |
| Paesi Bassi | 4,1 % | 3,1 % |
| Danimarca | 1,8 % | 3,4 % |
| Stati Uniti | 2,8 % | 2,7 % |
Settori
| D5BL | ZPRW | |
|---|---|---|
| Servizi finanziari | 23,8 % | 24,8 % |
| Industria | 18,9 % | 19,0 % |
| Sanità | 14,8 % | 14,0 % |
| Tecnologia | 7,7 % | 9,1 % |
| Beni di consumo difensivi | 8,8 % | 8,5 % |
| Energia | 6,3 % | 5,7 % |
| Beni di consumo ciclici | 5,7 % | 5,2 % |
| Materie prime | 5,3 % | 4,8 % |
| Servizi di pubblica utilità | 4,8 % | 4,8 % |
| Servizi di comunicazione | 3,3 % | 3,5 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | D5BL | ZPRW |
|---|---|---|
| British American Tobacco p.l.c. | 3,43 % | 3,96 % |
| BNP Paribas S.A. | 2,53 % | 4,30 % |
| DHL Group | 2,00 % | 2,71 % |
| Vinci S.A. | 1,97 % | 2,11 % |
| Sanofi | 4,68 % | 1,91 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.