ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
- UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc
Dal 18 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| 5ESG.DEInvesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | S5SG.DEUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,09 % | 0,13 % |
| Costi annui su 10.000 € | 9,00 € | 13,00 € |
| Dimensione del fondo | 3,33 mld € | 3,88 mld € |
| Posizioni | 325 | 322 |
| Peso top 10 | 42,1 % | 39,7 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione, Con copertura in EUR |
| Emittente | Invesco | UBS |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica |
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda |
| Data di lancio | mar 2020 | mar 2019 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 72 | 72 |
| Rischio di crollo | 3 % | 3 % |
| Calo massimo in 10 anni | −34,2 % | −34,2 % |
| Volatilità 1 anno | 11,0 % | 12,3 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +16,1 % | +8,4 % |
| 3 anni p.a. | +19,0 % | +18,0 % |
| 5 anni p.a. | +12,3 % | +8,8 % |
| 10 anni p.a. | n.d. | n.d. |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| 5ESG | S5SG | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 99,5 % | 99,4 % |
| Svizzera | 0,3 % | 0,3 % |
| Cina | 0,2 % | 0,2 % |
| Irlanda | 0,1 % | 0,1 % |
| Regno Unito | 0,1 % | 0,1 % |
Settori
| 5ESG | S5SG | |
|---|---|---|
| Tecnologia | 39,8 % | 36,8 % |
| Servizi finanziari | 12,2 % | 13,3 % |
| Sanità | 11,7 % | 13,2 % |
| Servizi di comunicazione | 11,2 % | 9,5 % |
| Industria | 8,0 % | 8,2 % |
| Beni di consumo difensivi | 4,8 % | 5,4 % |
| Beni di consumo ciclici | 4,4 % | 4,9 % |
| Energia | 2,8 % | 3,1 % |
| Immobiliare | 2,1 % | 2,3 % |
| Materie prime | 1,8 % | 2,0 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | 5ESG | S5SG |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 13,56 % | 10,54 % |
| Microsoft Corporation | 9,20 % | 10,21 % |
| Alphabet Inc. | 4,95 % | 4,35 % |
| Alphabet Inc. | 3,96 % | 3,49 % |
| Eli Lilly and Company | 2,28 % | 2,96 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.